全球第一, 利润从20亿增到60亿, 股价横盘2002天, 摩根社保都加仓

鹏哥投2024-08-02 12:16:57  115

这个公司曾经被认为是价值投资的标杆企业,因为公司的护城河太深了,公司的毛利率高达65%,净利率高达40%,ROE也是在25%以上,但因为特殊原因,这个公司股价一直横盘,过去2000天都是窄幅震荡,近期设备基金和JP摩根都在加仓。

这个股票挺有意思,2016年开始至今,公司一直在做箱体震荡格局,下方5.1附近是强支撑位,上方8.5元大概就是强压力位,经过长期的横盘,熬走了10万散户大军。

另一方面,在股价回落到支撑位附近,外资内资却在持续加仓。就在刚刚,JP摩根又用自有资金加仓了1318万股,目前持有1.59亿股了,同时多家社保基金在抄底,社保109组合买了1.18亿股,社保115组合买了9500万股。

这些聪明资金敢于重仓而且还在加仓,是因为这个股票竞争实力超级强,

公司是梯媒龙头股,媒体网络已经覆盖了302个城市,拥有266万个终端,覆盖了4亿人口,而且这些人口大多都还是白领等高端人群,可以说拥有非常不错的资源;

另一方面,整个梯媒行业规模效应很强,市占率越高,规模效应越强,议价能力越强,公司目前在楼宇广告中市占率90%,几乎就是垄断的地位,财务数据看简直就是印钞机,公司的毛利率高达65%,净利率高达40%以上,正常情况喜下ROE也能有25%以上,

不过这个行业受经济环境影响比较大,所以这几年利润有波动,不过对于未来,公司的业绩增长点比较明显。

首先是下半年财政肯定会加码,经济一旦有复苏迹象,广告业务将会受益,

其次,梯媒业务深入人心,有研究表示,楼宇媒体触达率为82%,而且公司又抢占的是一二线城市的优质份额,所以客户非常喜欢,公司亿元级客户留存率高达90%,可以认为客户粘性很强。

最后,公司将于美团合作,将会一起推进低线城市的梯媒运营合作。这将会是一个新的增长点;

所以这个公司业务模式真不错,客户粘性好,保证了业绩向下的空间有限,同时又有增长点,2022年,公司的净利润只有28亿,但机构预计到2025年净利润将会接近60亿,利润翻倍增长。

当然,即便是这个公司股价一直不涨,持股收息也是很稳的,这个公司还在加强分红,现在的股息率已经超过7%,难怪社保基金都在抱团加仓,这样的票,就算是当个理财也不错啊

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