A股上市公司2023年年报进入密集披露期，多家百亿元级私募机构的最新持仓情况随之浮出水面。
据私募排排网数据不完全统计，截至3月26日，共有14家百亿元级私募机构旗下产品出现在26家上市公司2023年年报前十大流通股股东名单中，持股市值合计高达227.60亿元。从持股数量变化来看，获得百亿元级私募机构增持股份的上市公司有3家，持股不变的有9家，被减持股份的有7家，另有7家上市公司前十大流通股股东中新进百亿元级私募机构。
从目前披露信息来看，高毅资产旗下产品现身8家上市公司的前十大流通股股东名单中。其中，紫金矿业和中国巨石是高毅资产偏爱的投资标的，2家上市公司前十大流通股股东中均出现了高毅资产旗下的两只产品，不过此次调仓方向不同，高毅资产旗下两只产品对前者有所减持，对后者有所增持。
具体来看，截至2023年末，高毅晓峰2号致信基金持有紫金矿业40177.75万股，期末持股市值约50.06亿元；高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持有紫金矿业29705.66万股，期末持股市值约37.01亿元。此外，高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持有中国巨石4540.96万股，期末持股市值约4.46亿元；高毅晓峰2号致信基金持有中国巨石4296.97万股，期末持股市值约4.22亿元。
同时，高毅晓峰2号致信基金在去年四季度新进入万华化学前十大流通股股东，期末持股数量为2014.16万股，持股市值为15.47亿元。高毅邻山1号远望基金则新进安琪酵母前十大流通股股东，期末持有815万股，持股市值约2.87亿元。
从其他调仓情况来看，多家百亿元级私募机构旗下产品新进上市公司前十大流通股股东。截至期末，宁泉资产旗下国泰君安期货君合申泉1号持有华特达因212.10万股，持股市值约为0.61亿元；敦和资管旗下敦和云栖1号持有天津港778.07万股，持股市值约为0.32亿元；睿郡资产旗下睿郡有孚1号和睿郡有孚3号分别持有乐鑫科技58.83万股、49.36万股，持股市值分别约为0.61亿元、0.51亿元；淡水泉投资旗下淡水泉全球成长1期持有北新建材908.56万股，持股市值约为2.12亿元。
各家机构对于未来投资机会的研判各有侧重。睿郡资产创始合伙人、首席投资官王晓明近期表示，主要关注那些可以实现防御性增长的行业和公司，防御性增长的行业和公司具备增长速度适中、追求质量增长、高比例分红、低经营杠杆等特点。
聚鸣投资表示：“高股息、真成长和强主题，应该构成主要的市场格局。”
淡水泉投资在3月初发布的月度观点中表示，展望市场机会，相比小微盘股及防守型股票，过去一两年一直被市场低估的优秀行业龙头将有更大的向上潜力。优秀行业龙头公司通常保持着远高于GDP增速的盈利增长。在持续的跟踪调研中看到，具有穿越经济周期能力的优秀龙头公司依然具备未来的增长潜力。它们要么具备行业供给侧的整合能力，能够以行业主导地位和“护城河”优势持续扩大市场份额，要么具备向新领域扩展的能力。比如，从需求稳定的中国市场走向全球，或者扩大产品品类，或者在下游细分领域找到新增长点。此外，它们还都具备一个共同特征——通过改善运营效率提升利润率，增强未来竞争实力。
本报记者昌校宇见习记者方凌晨
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