界面新闻记者|邹文榕
近期,五矿信托多款昆明政信项目陷入逾期风波。
根据界面新闻获取的资料显示,目前,五矿信托受托管理的“恒信国兴636号-昆明基投集合资金信托计划”(下称:恒信国兴636号)、“恒信国兴657号-赢胜51号集合资金信托计划”(下称:恒信国兴657号)及“五矿信托-恒信国兴659号-新都1号集合资金信托计划”(下称:恒信国兴659号)均已逾期。
按照合同约定,“恒信国兴636号”期限两年,总募资2.6亿,原定2024年1月28日本息到期,截至目前,项目本金兑付方案尚未出炉,但有投资人已于近期收到了一季度利息。
“恒信国兴657号”成立于2022年5月27日,存续规模8580万,原定2023年10月14日偿付本息,截至今年一季度末,仍有本金及约三分之二利息尚未兑付。
“恒信国兴659号”于2022年2月25日成立,目前存续规模为3.01亿元,原定回购方应于2024年2月25日向受托人五矿信托支付到期的2578.81万元回购价款,但回购方未按照约定履行付款义务。
界面新闻记者关注到,上述三个产品融资方及担保方均为云南省昆明市各类城投公司。
其中,“恒信国兴636号”融资方为昆明交投城市投资发展集团有限公司(下称:昆明交投城发);担保方为昆明市交通投资有限责任公司(下称:昆明交投)。
“恒信国兴657号”融资方为昆明城路开发经营有限责任公司(下称:昆明城开);担保方为昆明产业开发投资有限责任公司(下称:昆明产投)、昆明市城建投资开发有限责任公司(下称:昆明城投)、昆明新都投资有限公司(下称:昆明新都投资)。
“恒信国兴659号”回购方为昆明新置投资发展有限公司(下称:昆明新置投资);昆明产投、昆明城投、昆明市土地开发投资经营有限责任公司(下称:昆明土投)为担保方。
企查查显示,昆明交投、昆明产投、昆明城投、昆明新都投资、昆明土投均为市管国企,背靠主要股东均涉及昆明市国资委。
此外,昆明新都投资为“恒信国兴659号”回购方昆明新置投资第一大股东;昆明新都投资的第三大股东昆明发展投资集团有限公司(下称:昆明发投)还为“恒信国兴657号”担保方昆明城投的第二大股东。昆明发投由昆明市国资委100%全资持股。
截至目前,除昆明发投外,其余上述几家信托项目的担保方均已处于被执行人或限制高消费、票据违约状态。
“恒信国兴636号”临时披露公告显示,截至3月6日公告发布日,借款人和保证人向受托人表明了积极的债务化解意向,融资人向受托人出具其愿意按照《信托贷款合同》的约定、在一季度付息日支付对应信托贷款利息的承诺文件。受托人正积极与相关方沟通完善债务化解方案具体细节,通过各种举措积极推进相关工作,尽快形成债务化解方案。
“恒信国兴659号”在今年2月28日临时信披提到,受托人持续积极与交易对手进行沟通,并于2024年2月26日分别向回购方、保证人发出《履行应偿债务通知书》,督促其履行义务。此外,受托人还对相关交易对手进行了现场催收工作。但截至该公告发出之日,回购方仍未向受托人支付前述回购价款,保证人亦未履行相应的连带保证责任。
而最早发生逾期的“恒信国兴657号”,有投顾表示,融资方曾于3月底前出具承诺函,本金及剩余利息将在4月12日前支付。
对此,界面新闻记者向五矿信托求证,公司方表示一切以公告为准。
作为12个重点化债省份之一,云南化债重点在昆明,而后者的化债工作则以本地城投平台为主。
民生证券近期研报统计,截至2024年2月23日,昆明市共有26家发债平台,主要包括:地级市平台16家、区县级平台3家,国家级园区7家。
截至目前,民生证券指出,昆明市城投平台有息债务有4500多亿,并且当前昆明市城投平台债务短期化现象仍较为明显,2024年到期较为集中。包括昆明轨交、昆明城投、昆明国资、昆明发投、昆明自来水、昆明高新区国资的存量债全部在2024年到期。
界面新闻记者关注到,截至目前,“恒信国兴636号”担保方昆明交投2024年到期债务占比67%;“恒信国兴657号”的担保方昆明产投、昆明城投和昆明新都投资2024年债务均已100%到期;“恒信国兴659号”的担保方之一昆明土投2024年债务占比76%。
3月25日,《学习时报》刊发云南省省长王予波署名文章,文中指出,要稳妥化解财政金融风险。制定全省防范化解地方债务风险方案,政府债券本息按期足额兑付,省属企业保持公开债券市场“零违约”。
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