基金股债平衡投资策略，通过长期配置，策略多因子动态平衡的方法，获取指数基准超额收益。
基金配置第239周，2024年6月15日，本周没有进行任何操作。
本周是调整以来连续第四周下跌，本周多数指数均小幅收跌，科创50指数本周表现强劲收涨2.21% ，中小盘股也有修复性的反弹，小幅收涨，大盘权重股表现较差。
中长期（1年）和短期（3个月）偏离度和趋势强弱度数据：
60日线偏离，代表短期市场的数据，240日线偏离，代表中长期市场的数据。颜色越深代表偏离度越大，-5%---5% 之间是震荡区间。
短期市场，全部指数指标均转弱至震荡弱区间，短期市场仍处于弱势震荡的走势当中，由于偏离值均较小，一但市场转好，指数偏离区间也均会走强。
长期市场，上证指数，上证50，深沪300仍处于震荡弱区间，深证成指，创业板指，深100，中证500处于空头区间，科创50指数则处于空头强区间，长期市场仍处于空头状态。
从趋势强弱度看，很明显大多数指数均转弱至负值区间，大盘价值仍领先所有指数，市场明显处于弱势市场当中。
当前估值综合历史百分位23.54，市场风险指数18.42，策略指数基金仓位占比79.29%，平衡策略持仓风险值97.71%（18.42+79.29），当前估值历史百分位处于机会区，风险指数处于较低位置，策略仍以持仓为主。
操作计划：当前仓位平衡，保持持仓不变，风险指数+策略风险仓位>125，进行下一轮股债平衡操作，由于接近一年没有进行操作，暂定6月底进行一次再平衡操作。
自2019年10月10日，平衡策略至今收益率8.99%，基准沪深300收益率-7.85%，相对基准收益率(基准超额收益）16.84%，策略已经历1709天（4.68年），复合年化收益率1.856%，近一年的持仓收益率是-4.04%，本年度收益金额是9765.13元。
***风险指数：风险指数为多因子权重组合数据，0-30机会区，70-100风险区，30-70震荡区，风险指数的数值大小代表市场系统风险的大小。***
入市有风险，投资请自主！
