周三公布的CPI数据低于预期，推动美国国债盘中走高，但涨幅在美联储最新预测显示今年只会降息一次后收窄，美股新高带动外盘走强。以A50为代表的产业巨头、基本面更优的白马股等获得券商重视，今年以来持续获看好的稳定高股息资产仍是的布局主线和配置底仓。此外，出口链、新质生产力等方向的投资机遇同样值得把握。
主力净流入行业板块前五：新能源整车，汽车整车，白色家电，船舶，煤炭； 主力净流入概念板块前五：手机产业链，苹果产业链，出海龙头，MR头显，服务器； 主力净流入个股前十：工业富联、比亚迪、德业股份、天音控股、中国船舶、沪电股份、新易盛、中际旭创、歌尔股份、三花智控
6月12日，在第十届中国（上海）国际技术进出口交易会现场，多家eVTOL（电动垂直起降飞行器）企业负责人感慨道。2023年下半年以来，低空经济相关政策密集出台，eVTOL从鲜有人问津的新兴行业，摇身变为低空经济最火的细分赛道。行业关注度高涨，eVTOL企业亦扎实推进业务，并在订单、融资、产业链国产化等方面取得良好进展。骑牛看熊认为低空经济概念利好不断，只是现在行情不好没有资金去做，之后随时可能出现大行情。
据Absolics官网显示，公司提供的玻璃基板封装方案可以有效减少封装厚度、简化封装结构，并大幅提高CPU/GPU的运行速率，带来近40%的芯片性能提高。玻璃基板直接利用玻璃中介层实现芯片之间、芯片与外部的互联，利用玻璃材质成本低、电学性能好、翘曲低等优点来克服有机物材质和硅材质的缺陷，来实现更稳定、更高效的连接以及降低生产成本，有望为2.5D/3D封装带来全新的范式改变。骑牛看熊认为玻璃基板的炒作，其实也是芯片的发酵，只不过是细分化的“新题材”而已，所以玻璃基板能否持续，关键要看芯片股能否走强。
据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询调查显示，2024年第一季全球前十大晶圆代工产值季减4.3%至292亿美元。从排名来看，TOP5代工厂变化明显，中芯国际受益于消费性库存回补订单及国产化趋势，第一季度排名首次超过格芯、联电，跃升至第三名，市场份额达到5.7%，营收季增4.3%至17.5亿美元，营运表现优于其它对手。国内晶圆厂不断扩产及迭代技术，价格优势明显，使得代工需求不断回流国内（HV工艺最为明显），国内代工大厂望迎来基本面改善与估值提升“双击”。骑牛看熊认为国家三期基金只是个影子，关键是2024年市场需求提升，只不过有一些贸易壁垒，国内厂商不是那么香而已！
苹果在日前的全球开发者大会（WWDC24）上宣布，其头显产品国行版将于14日开启预购，售价为29999元起。WWDC24上苹果发布了VisionPro新系统visionOS2的预览版。据介绍，该系统提供的新功能包括“将用户喜爱的照片化为空间照片、导览visionOS的新手势，以及更多可供开发者发挥空间计算优势的途径”。骑牛看熊认为生成式AI赋能空间计算将大幅推动产业的技术革新并提升用户体验，AI构建的底层框架，与空间计算的结合，有望创造出更宏伟的元宇宙上层建筑。
上证指数在3000点附近磨呀磨，根本看不到见底的走势，这里还要等一下。A股市场风险溢价比值由5月31日的2.269上行至6月7日的2.363，市场风险偏好下行，当前溢价水平处于均值2倍标准差2.085之上，市场风险偏好走弱，仍处于极度低估状态。宏观和市场监管利好政策预期依然较强，市场有望在关键点位得到支撑，未来股指总体预计将保持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。
创业板指数依然还是在1800点下方震荡为主，牛哥总感觉还有一叠没结束。上周创业板相对主板的PE 估值溢价水平从5 月31 日的2.47 下行至6 月7 日的2.4 倍，低于自创业板成立以来的平均值3.73 倍。PB 估值溢价水平从5 月31 日的2.47 倍下行至6 月7 日的2.39 倍，低于自创业板成立以来的平均值2.79 倍。如果要等反弹走势，关键还是看中小微的反弹机会！
