[风口周复盘]机构看好军工板块, 称“压得深, 弹得急”

新浪财经2024-10-21 07:09:52  38

一、行业周复盘

1、最近一周军工板块跑赢大盘

最近一周同花顺军工板块指数累计上涨8.89%,同期上证指数周上涨1.36%,深证成指周上涨2.95%,沪深300周上涨周上涨0.98%。

2、军工板块周涨跌幅前十(仅统计沪深A股)

上大股份(301522.SZ)757.70%;光智科技(300489.SZ)148.86%;华丰科技(688629.SH)51.01%;川润股份(002272.SZ)44.85%;北方长龙(301357.SZ)43.56%;四川长虹(600839.SH)43.29%;新晨科技(300542.SZ)41.48%;华力创通(300045.SZ)36.23%;华东重机(002685.SZ)34.54%;大富科技(300134.SZ)34.12%。

二、投资逻辑:压得深,弹得急

据中航证券,2023年初以来,军工电子板块经历了较长时间的调整,虽然伴随着AI、信创及网安等概念偶有表现,但整体仍表现较为低迷,区间最大跌幅达到(-51.09%)。从产业角度,军工电子正处于库存逐步出清、新增订单放缓的阶段。但正如我们一直所强调的,军工电子板块处于军工产业链上游,在市场转暖、流动性增强以及投资风险偏好提高的情况下,压得深,弹得急,板块走势具备更高的弹性。同时,随着行业的复苏、估值的消化以及库存的出清,部分细分板块有望率先迎来基本面的大幅改善,从而为业绩、估值双击,打开了空间。

三、宏观事件与行业新闻

1、七国集团举行国防部长会议对黎巴嫩局势表示担忧

当地时间10月19日,七国集团国防部长会议在意大利南部城市那不勒斯召开,聚焦中东问题。会议发表联合声明,对黎巴嫩近期局势表示担忧,重申支持维护黎巴嫩安全与稳定。

2、美军称摧毁胡塞武装无人机和陆基攻击巡航导弹

当地时间10月18日,美国中央司令部发表声明称,在过去的一周内,中央司令部部队成功摧毁了胡塞武装20个单向攻击无人机和陆基攻击巡航导弹。

四、相关个股

据华福证券10月20日研报,下周即将进入三季报披露密集阶段,基于以上,我们坚定看好军工行业在三季报披露期前后整体表现,仍然维持前期观点,即行情或先以主战装备困境反转为主,再为“新质作战力”这一更具量级弹性方向,建议关注如下:

1)思路一:主战装备困境反转:

(1)航空:[光威复材]、[中航高科]、[中航沈飞]、[中航西飞];

(2)发动机:[图南股份]、[华秦科技]、[航宇科技]、[航发动力];

(3)航天特种装备:[航天电器]、[菲利华]、[陕西华达];

(4)信息化:[中科星图]。

2)思路二:从0-1的“新质作战力”:

(1)“三高一低”:[北方导航];

(2)无人化:[航天电子]、[航天彩虹];

(3)水下:[西部材料]。

(4)数据链:[七一二]、[新劲刚]。

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