弘毅远方基金: 因债券投资决策不审慎被责令改正, 旗下债基曾一天亏掉三个月收益

面包财康2024-09-27 08:06:36  90

基金中报显示,2024年6月25日,弘毅远方基金因债券投资不审慎等原因被中国证监会上海监管局责令改正。公司副总经理作为高管,对公司存在的相关问题负有责任,被出具警示函。

面包财经研究发现,弘毅远方基金旗下纯债基弘毅远方中短债二季度曾一天亏0.69%,二季度遭到投资者集中赎回,基金规模从一季度末的10.02亿元降至二季度末的1.49亿元。

因债券投资违规被责令改正

弘毅远方基金管理有限公司(以下简称弘毅远方基金)获得中国证监会批准后于2018年1月31日正式成立,注册资本3.5亿元人民币,由弘毅投资(北京)有限公司100%出资,是弘毅投资旗下专事二级市场投资及管理业务的公募基金管理有限公司。

弘毅远方基金旗下产品披露的2024年半年报显示,2024年6月25日,弘毅远方基金管理有限公司因公司债券投资决策不审慎,且未能做好基金投资者结构与基金资产流动性的匹配管理,被中国证监会上海监管局责令改正。

与此同时,弘毅远方基金副总经理作为公司高管,对公司存在的相关问题负有责任,中国证监会上海监管局对其采取出具警示函的措施。

弘毅远方中短债:一天亏掉三个月收益 基金规模大幅下降

弘毅远方中短债系弘毅远方基金旗下短期纯债型基金,成立于2023年5月23日。

从弘毅远方中短债二季度的业绩表现中可以发现,该产品在4月25日仅一日,E份额急速下跌0.69%,而A和C份额也分别下跌了0.68%,导致基金将近三个月的累积收益归零。

该基金规模从一季度末的10.02亿元降至二季度末的1.49亿元。

4月26日,弘毅远方中短债的基金经理伍银向投资者发表了公开道歉声明。在谈到流动性管理时,伍银指出:“我所管理的中短债一直保持着可控的资产组合比例、较低的杠杆,持续保留了合理比重的现金管理类资产,在产品的流动性管理做好了相应准备,以应对多种情况下赎回的需求”。

7月25日,弘毅远方中短债的共同管理者章劲因工作安排离任基金经理一职。

弘毅远方中短债中报披露的持仓信息显示,该基金二季度末主要持有金融债券和中期票据,分别占基金资产净值比例为41.39%、41.71%。前五大持仓包括23泰达投资MTN003、23平煤化MTN001、21建信人寿01、21工商银行二级01、23平安租赁MTN003。

弘毅远方中短债的基金经理在2024年中报中表示:“4月末市场的变化及个券的波动与原本策略预期出现一定偏差,基金组合净值出现了较大回撤,二季度组合业绩整体不理想,在此,作为基金经理,对给投资者造成的损失深感歉意”。

(文章序列号:1838877403305349120/ZH)

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