沪深交易所持续完善ETF生态圈

上海证券报2024-09-14 07:45:27  43

上半年境内ETF规模增长4200亿元

近日,上交所与深交所分别发布《ETF投资交易白皮书》。报告显示,截至6月底,沪深两市ETF产品数量增至973只,资产规模合计2.47万亿元。其中,沪市ETF净流入3528亿元,总成交额11.8万亿元,日均成交额超千亿元。深市ETF规模持续增长,达到6066亿元,较去年底增长23%。

业内人士认为,随着产品布局的不断丰富、配套机制持续优化,ETF已愈发成为投资者资产配置的优质工具,中长期资金参与度显著提升,良性市场生态正逐步形成。

境内ETF规模上半年增长4200亿元

《ETF投资交易白皮书》显示,2024年上半年,境内ETF总规模增长4200亿元,达2.47万亿元,较去年底的总规模增长20%。

整体看,投资者对ETF的接受程度日益增强,交投活跃度持续提升。今年上半年,全市场非货币ETF总成交额达到11.48万亿元,创历史新高;ETF日均换手率达到5.63%,其流动性表现优于股票、债券市场。

同时,机构投资者大量增持ETF。截至6月底,机构和个人投资者持有ETF的比例分别为57%、43%。机构投资者方面,保险资金作为中长期资金的重要代表,增持意愿增强;个人投资者持有ETF规模合计达到1.08万亿元,较去年底增长了162.84亿元。

沪市ETF生态逐步完善

当前,沪市ETF市场各类产品表现良好,中长期资金参与度显著提升,推动市场生态不断优化。

截至6月末,沪市ETF持有人共658万户(未穿透联接基金),较2020年底增长61%,其中机构投资者持仓达1.3万亿元、占比超70%,持仓比例较2023年末增长7个百分点,持仓规模增长31.8%。

产品方面,沪市宽基ETF持续吸引资金流入,规模达到9509亿元,获得中长期投资者的显著增持。百亿级债券ETF产品涌现,数量从2023年末的1只增至4只,日均成交额从147亿元增至205亿元;同时,沪市红利主题ETF的成交额增幅超一倍,国资央企主题ETF表现亮眼。

与此同时,沪市头部产品流动性持续提升。从成交额分布来看,沪市日均成交额超10亿元的产品共计20只,其中宽基ETF达10只居各类型之首,沪深300ETF、上证50ETF等头部产品的成交额进一步提高,债券ETF、跨境ETF各5只。日均成交额超50亿元的产品共计4只,短融ETF、政金债ETF的成交额均再创新高。

上交所表示,下一步将持续丰富ETF品种、优化ETF配套机制、培育ETF良好生态,推动基金市场高质量发展。

深市创新产品颇具亮点

深市ETF市场持续扩容,积极开发创新产品,推动ETF实现高质量发展。截至6月底,深市ETF份额增长至5628亿份,规模增长至6066亿元。深市ETF持有人数量持续增长,高达334万户(未穿透联接基金)。这一数字是2020年底的2.29倍。

今年3月,深市首批5只中证A50ETF陆续成立,发行总规模达到89.87亿元。据Choice数据显示,截至9月12日,深市首批5只中证A50ETF总规模达到174.41亿元,较基金的发行规模增长接近翻倍。其中,平安中证A50ETF规模达到51.74亿元,位居同类产品第一;银华中证A50ETF、大成中证A50ETF规模分别达到41.51亿元、38.47亿元。

与此同时,深市ETF持续加强市场流动性服务业务,取得不错效果。截至6月底,深市流动性服务商覆盖ETF的数量达到393只,覆盖率达到99%,较2023年初提升2个百分点。

深交所表示,未来将不断推出与居民财富管理需求相匹配的投资产品,开展投资者喜闻乐见的市场培育活动,切实把服务资源配置在投资者真正需要的领域,不断推动ETF市场形成更加完善、健康的生态体系。

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