黎明前的黑暗: 伊利中报解读和预测

商业说老六2024-08-30 19:54:46  105

伊利中报

伊利出中报了,营收596.95亿,同比减少9.53%,利润75.3亿,同比增长19.44%。

伊利前段时间一直在跌,有资金在出货,原因就是奶业危机,而伊利的总营收也是因为奶业遇到的危机而收缩。所以资本是对近期的未来不抱有看好的态度。

而一季度的时候,伊利的表现是这样的:

总营收=325.77亿,同比下降2.58%

利润=59.32亿,同比增长63.84%。利润的增长,是因为转让子公司股权获得26亿。

我们把一季度转让子公司的26亿剥除掉,那么:

一季度实际营收325.77亿,同比减少2.58%;利润33.23亿,同比利润减少8%

二季度实际营收273.38亿,同比减少16.54%;利润16.08亿,同比利润减少40%

我们来做两个假设----------------------

【假设一】

三季度和四季度的利润和上一年一样,分别为30.75亿和10.48亿。

那么全年的净利润为26+33.23+16.08+30.75+10.48=116.54亿

对比2023年的104.29亿增长11.75%

按70%分红比例,每股分红1.28元,现价22.63元,现价股息率5.66%

【假设二】

一季度利润(剥离26亿)33.23亿+二季度利润16.08亿=49.31亿

对比2023年半年利润63.05亿,减少21.8%

那如果3季度4季度的利润也是同比减少21.8%,那么3季度4季度的利润将会为:24亿和8.19亿

那么2024全年利润将会变成26+33.23+16.08+24+8.19=107.5亿

对比2023年的104.29亿增长3.1%

按70%分红比例,每股分红1.182元,现价22.63元,现价股息率5.22%

而关于奶业危机,这不是伊利一个公司在承受,而是全行业,所以在这种打击之下,作为老大的伊利收到的伤害反而不是最大,最大的是那些小企业,等危机渡过,就是伊利的翻身之时。

老六在7月已经写了文章:

所以,持有伊利的各位股东,如果是不急着用钱,请耐心持有吧,相信这个股票会给你一个满意的回报的。

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