本周，全球市场都出现了大规模的股市震荡，从美国的三大股指到日经指数，都出现了大幅跳水。反观A股市场，7月尾盘的拉高虽然还没有达到“七翻身”的级别，但2900点的失而复得，确认了阶段性底部，市场下行空间有限。
周末，央行、外汇局召开重磅会议，分析当前形势，部署下一阶段工作，释放了诸多信号。与此同时，被视为下半年重要增量资金的外资，也有最新消息。
01央行召开重磅会议
中国人民银行8月1日召开2024年下半年工作会议，总结今年以来工作，分析当前形势，部署下一阶段工作。中国人民银行党委书记、行长潘功胜出席会议并讲话。
会议认为，今年以来，中国人民银行各方面工作取得新进展、新成效。
一是稳健的货币政策灵活适度、精准有效。二是宏观审慎政策和系统性金融风险防控体系进一步健全。三是金融改革开放和国际金融治理合作持续深化。四是金融服务和管理水平进一步提升。五是全面从严治党向纵深推进。
下一阶段，会议要求，加大宏观调控力度，加强逆周期调节，扎实做好下半年各项重点工作，增强经济持续回升向好态势。具体包括：
一是继续实施好稳健的货币政策。加大金融对实体经济的支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费。
二是加强做好金融“五篇大文章”统筹规划和政策落地。加快出台金融“五篇大文章”配套政策文件。持续落实好支持科技、绿色和民营经济等已出台政策。
三是持续防范化解重点领域金融风险。扎实做好金融支持融资平台债务风险化解。防范化解房地产金融风险，落实好3000亿元保障性住房再贷款政策，促进加快建立租购并举的住房制度。
四是深化金融改革开放和国际金融合作。持续加强金融市场建设和制度型开放。完善债券市场法制。推动票据市场健康发展。完善银行间市场登记、托管、清算等业务。加强交易报告库建设。持续优化债券市场直接入市、“债券通”、“互换通”运行机制。
五是持续提升金融服务和管理水平。深化法治央行建设。
02外汇局、商务部发声引导优质外资长期投资
8月2日，据国家外汇管理局网站消息，8月1日，国家外汇管理局以视频形式召开2024年下半年外汇管理工作交流会，总结上半年外汇管理工作，分析当前金融外汇形势，研究部署下半年重点工作。国家外汇管理局党组书记、局长朱鹤新作工作报告。
会议指出，今年以来，外汇管理部门统筹外汇领域防风险、强监管、促发展，各项工作取得积极成效。深化外汇领域改革开放。有效防范外部冲击风险。完善外汇储备经营管理，外汇储备规模稳定在3.2万亿美元以上。
会议强调，外汇管理部门要扎实做好下半年工作。推进外汇领域深层次改革和高水平开放。提升经常项目便利化水平，持续完善外籍来华人员外汇服务，助力贸易新业态规范创新发展。稳步推动资本项目高质量开放，稳慎拓展金融市场互联互通，升级扩围跨国公司本外币一体化资金池政策。有序推进外商直接投资外汇管理改革，更大力度吸引和利用外资。优化企业汇率避险服务。助力高质量共建“一带一路”。
值得注意的是，在8月2日国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。商务部外国投资管理司司长朱冰透露，商务部将修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》(下称《办法》)，引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资。
进一步放宽市场准入也是未来加力引外资的重点工作。除了将修订发布《办法》，朱冰指出，商务部还将扩大鼓励外商投资产业目录，同时发布2024年版的外资准入负面清单，落实全国范围内制造业限制措施“清零”要求。此外，商务部还将立足于自身发展需要，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。
对于A股而言，当前的缩量格局也有望因险资与外资的积极入市而迎来改善。
截至本周五的高盛机构经纪数据显示，对冲基金对中国股票三周来首次净买入，并创两个月最大净买入规模。数据显示，最近“聪明钱”在逃离美股，涌入中国等亚洲新兴市场的股市。
对于后市外资加码A股的趋势，中信建投陈果指出，预计随着美联储降息预期的提升、全球流动性边际改善，下半年北向资金有望明显改善，成为A股微观流动性好转的重要边际增量。
03公募、私募联手调研关注A股进攻时机
7月以来A股市场震荡调整，结构性机会依然是私募机构关注的重点，在此背景下，公募私募均展开密集调研，探寻A股布局的好时机、好方向。
公募方面，数据显示，7月共有144家公募进行了上市公司调研，合计调研4819次，调研覆盖到29个申万一级行业中的496家上市公司。较6月相比，参与调研公募机构数量和调研总次数分别增长5.11%和18.05%，表明7月公募机构调研积极性明显提升。
从行业来看，7月公募调研5个行业有不少于30家上市公司被公募机构调研，分别是电子、机械设备、医药生物、计算机、基础化工，依次有90家、75家、55家、40家、33家上市公司被公募机构调研覆盖，尤其是电子行业，以明显的优势成为7月最受公募调研青睐行业，这已经是电子行业连续2个月成为最受青睐行业。
私募方面，7月证券私募机构对A股上市公司的调研次数超过2600次，较6月增长超5%。从行业角度看，7月私募机构对电子、机械设备、医药生物等行业调研热度居前。
来自私募排排网的不完全统计数据显示，7月份私募证券管理人调研共计覆盖382家A股上市公司，132家上市公司获调研次数不少于5次。其中，前十大热门调研股分别为澜起科技、水晶光电、联影医疗、心脉医疗、博雅生物、晶晨股份、奇安信、维力医疗、卫星化学、炬光科技。
综合多家私募的最新策略研判来看，当前私募整体看好结构性机会的同时，对于下半年的市场总体表现，则表现出更为积极的预期。
明泽投资董事总经理马科伟表示，现阶段在策略的应对上可关注“市场从防御到进攻的转变时机”。一旦市场出现转向，将相应调整仓位配置，可适度减少红利资产的仓位比重，同时相应增加科技成长方向的仓位。
从诸多迹象来看，泛科技、红利资产、出海三大主线，成为了现阶段私募业内调研和投资的重点所在。
本文源自：证券之星
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请与本站联系，我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1006502.html
