最近,公募基金2024年二季度报告披露完毕。Choice数据显示,截至2024年6月底,公募基金市场规模再创新高,突破30.71万亿元,环比增长6.47%,新发基金314只,合计募资3470.04亿元。全部规模季度平均增速为2.51%,非货规模季度平均增速为2.19%。尽管行情震荡,但股票基金和QDII基金也逆市获得资金申购。
此外,公募基金行业在高质量发展方面也取得了进展,如提高中长期资金占比,鼓励行业机构开发具有锁定期的基金产品,以及推动养老金市场化、长期化投资政策。这些举措有助于促进公募基金行业的持续健康发展。
公募基金行业发展如火如荼,但有部分管理人却几乎未有新产品发售。Choice数据统计,自2021年8月至2024年8月,三年间发行产品数量为0的有45家机构,多为证券公司或资管公司,而公募基金公司却鲜有出现。新发产品数量靠后的有北信瑞丰基金、新华基金、联博基金、诺安基金、睿远基金、中庚基金等,以上基金公司三年内新产品的发行数量均仅为1只。
其中,新华基金直到上个月才公告新发这三年中唯一的一只产品,即新华中债0-3年政策性金融债指数基金(A/C 011796/011797)。该基金为债券型基金,仍在募集中。Choice数据显示,7月份以来,新成立的债券基金数量已达到20只,募集规模累计达310.36亿元,占新成立基金募集总规模的66.74%。今年以来,债券基金规模和份额的持续增长,已成为基金市场的“顶流”。这三年中虽然未有其他新产品问世,但新华基金通过对原有产品新增C类、E类等基金份额,也成功成立了近十只产品。
公司规模方面,Choice数据显示,截至2024年2季度末,新华基金总资产净值约为494.11亿元,较上一季度回升超50亿元。但新华基金规模已连续4个季度低于500亿元。而在2022年2季度,新华基金的规模还一度达到868.31亿元。具体来看,公司的偏股产品规模遭遇大幅下滑,截至2024年2季度,新华基金股票型产品规模仅5.58亿元,连续6个季度出现下滑,跌幅达70%,规模水平回到2014年2季度的5.26亿元。
除了规模“不进则退”,新华基金的合规风控水平也未能经住市场考验。2024年5月31日,上交所官网披露监管函,对安徽金种子酒业股份有限公司(简称金种子酒)股东新华基金管理股份有限公司(简称新华基金)予以监管警示。新华基金旗下两只资管产品此前持有金种子酒业5%以上的股份,在持股比例变动达到1%时,未按规定及时履行信息披露义务。
2023年底,新华基金公告称,由于个人原因,旗下基金经理栾超于11月28日离任新华优选成长、新华科技创新主题、新华鑫益、新华泛资源优势、新华鑫动力、新华景气行业等6只产品的基金经理。卸任以后,栾超再无在管公募产品。作为成长风格的中生代基金经理,栾超离任时业绩总回报为117.58%,同期沪深300下跌13.33%。
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