中信建投: Q2电力设备机构重仓占比提升 绩优龙头显著超配

智通财事2024-07-22 08:05:24  88

智通财经APP获悉,中信建投发布研报称,Q2机构新能源机构持仓占比小幅下降,从2024Q1的9.5%下降至Q2的8.8%,其中降幅较大的板块包括:光伏-组件、锂电-宁德时代、光伏-辅材;增幅较大的包括:电力设备、锂电-其他电池、风电-海风。新能源企业市值占比基本维持稳定,重仓股依然集中在宁德时代(300750.SZ)、阳光电源(300274.SZ)等绩优龙头,但重仓股持仓结构有从宁德时代、光伏向电力设备转移的趋势。

中信建投主要观点如下:

Q2机构新能源机构持仓占比小幅下降,从2024Q1的9.5%下降至Q2的8.8%,其中降幅较大的板块包括:光伏-组件0.61%(-0.29pct)、锂电-宁德时代3.85%(-0.22pct)、光伏-辅材0.17%(-0.18pct) ;增幅较大的包括:电力设备1.11%(+0.21pct)、锂电-其他电池0.67%(+0.13pct)、风电-海风0.19%(+0.06pct) 。

新能源企业市值占比基本维持稳定,重仓股依然集中在宁德时代、阳光电源等绩优龙头,但重仓股持仓结构有从宁德时代、光伏向电力设备转移的趋势。

电力设备板块23年以来重仓股占比持续提升,一方面,24电网投资超预期,特高压建设规模维持高位,带动主网头部公司增长确定性强;另一方面,全球电力设备进入上行周期,海外尤其一次设备需求旺盛,出海打开市场空间;板块防御属性较强,但仍处于被大幅度低配状态,主要系市场关注度低,存在认知差,Q2已有提升。

光伏和电动车板块从2023年开始逐步低配,主要系产能扩张速度较快,市场竞争加剧,单位利润承压。

风电海风板块受益高成长性,行业超配,但零部件、主机相关标的由于陆风业务占比较高,成长性偏弱,因此低配。

氢能行业尚处于产业导入阶段,营业收入体量较小,且部分标的尚处于一级市场,板块可容纳资金有限,因此当前低配。

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