基金股债平衡投资策略，通过长期配置，策略多因子动态平衡的方法，获取指数基准超额收益。
基金配置第240周，2024年6月22日，本周没有进行任何操作。
持续调整第五周，本周市场普跌并且跌幅有所加大，中证1000领跌市场指数录得-2.42%的跌幅，紧随其后的是中证500，深证成指，创业板指跌幅均在2%左右，权重指数上证50，中证100，沪深300跌幅均在1.1-1.3%不等，科创50指数受政策面影响逆市上涨录得0.55%的涨幅。
中长期（1年）和短期（3个月）偏离度和趋势强弱度数据：
60日线偏离，代表短期市场的数据，240日线偏离，代表中长期市场的数据。颜色越深代表偏离度越大，-5%---5% 之间是震荡区间。
短期市场，科创50站上60日线转强至震荡强区间，其余指数均在震荡弱区间，偏离均有所增大，短期整体仍处于弱势当中，未来行情需要有一定的拉升力度，才能使短期行情走出弱势。
长期市场，上证指数，上证50，沪深300保持区间不变仍处于震荡弱区间，科创50指数稍有反弹修复，进入空头区间，其余四个指数均仍处于空头区间。长期市场仍处于空头占优的状态。
从趋势强弱度看，同上周比较没有变动，仍是下行弱势状态。
当前估值综合历史百分位21.50，市场风险指数16.15，策略指数基金仓位占比79.08%，平衡策略持仓风险值95.23%（16.15+79.08），当前估值历史百分位处于机会区，风险指数处于极低位置，策略仍以持仓为主。
全A风险溢价
操作计划：由于一年没有任何操作，下周进行一次被动平衡操作，股债比例调整为80：20，四大指数平衡至20%比例，债券型20.92%-->20%，指数型79.08%-->80%,下周执行操作。
自2019年10月10日，平衡策略至今收益率7.87%，基准沪深300收益率-9.04%，相对基准收益率(基准超额收益）16.91%，策略已经历1716天（4.7年），复合年化收益率1.624%，近一年的持仓收益率是-5.25%，近三年的持仓收益率是-12.04%，本年度收益金额是6033.52元。
***风险指数：风险指数为多因子权重组合数据，0-30机会区，70-100风险区，30-70震荡区，风险指数的数值大小代表市场系统风险的大小。***
入市有风险，投资请自主！
