据统计，今年以来，已有374家公司主要股东发布或实施增持计划，已增持金额超97亿元，较去年同期增长26%。5月以来，就有天风证券、五粮液、恒瑞医药、杉杉股份、华兰疫苗、泸天化等多家公司发布新的回购方案。从回购用途来看，上述公司除了以真金白银力挺股价外，也在为后续员工持股或股权激励做准备。与此同时，不少上市公司董监高及主要股东密集出手，以“真金白银”增持自家公司股票。
主力净流入行业板块前五：券商，大金融，PCB板，国产软件，房地产； 主力净流入概念板块前五：光通信，参股基金，5G，光电共封装CPO，云计算数据中心； 主力净流入个股前十：国信证券、海通证券、胜宏科技、中科曙光、潍柴动力、中际旭创、天孚通信、国泰君安、剑桥科技、天坛生物
近几个月，外资机构对中国市场的兴趣不断高涨。北向资金从2月到5月连续四个月净买入A股，合计净买入金额高达975.29亿元。同时，包括瑞银、摩根士丹利、花旗、汇丰等在内的多家外资机构巨头近期纷纷唱多中国资产。骑牛看熊认为美国距离周期性放缓已不遥远，美联储降息已经不远了，只是时间问题，机构资金已经开始蠢蠢欲动了。美元指数大概率处于强弩之末，非美资产特别是中国资产将逐渐迎来海外投资者的青睐。
2024年以来，大宗商品市场表现亮眼，其中有色金属、贵金属等商品价格涨势突出，但在上涨过程中价格波动较大。今年美联储正由加息周期转向降息周期，在某种程度上加大了大宗商品价格波动幅度。对于黄金来说，中长期依然看好其后市表现，对于其他大宗商品来说，则需关注经济衰退危机和降息哪个更早到来。骑牛看熊认为下半年如果A股市场没有明显的拉升机会，恐怕会有更多的资金会考虑去参与大宗商品，特别是黄金品种，之后势必还会有新高出现。
近一个多月来，部分上市公司因回购事项等披露前十大流通股东，公私募和外资、社保等机构的最新调仓动向曝光，大消费、医药和科技等方向成为机构调仓的重点所在。尽管市场对利率政策的预期存在不确定性，但顺周期行业如煤炭、有色和其他资源品，以及能源相关技术和火电品种，同样值得关注。骑牛看熊认为贵州茅台最近走势很弱，这也将会导致下半年参与优质消费类白马股的资金更多，尤其是那些平均市净率较低的公司，这些股票因其估值合理和稳定的业绩而具有吸引力。
特斯拉是人形机器人行业的领军企业，马斯克多次强调特斯拉是AI&Robotics公司。随着马斯克的薪酬提议提前通过，马斯克的工作重心有望进一步向特斯拉倾斜，从而加速机器人业务的发展。除此之外，英伟达、OpenAI等科技巨头纷纷在机器人行业加大投入，国内外的人形机器人供应链核心企业积极配合产业趋势，迎接商业化进程。机器人有望进入发展快车道，关注科技巨头后续在机器人上的投入和产品进展，同时建议关注机器人及核心零部件企业和从人形机器人应用中受益相关的企业。
上证指数当前指数安全边际和投资性价比较高，估值修复预期强。随着宏观环境及市场环境的企稳，北向资金有望保持净流入态势，机构资金入市弹性放大。在新“国九条”政策引领下，资本市场将迎来改革深化，改革成效有望在下半年逐步兑现。当前市场估值仍处于历史相对低位，上半年压制市场的基本面因素或在下半年适度改善，市场信心将逐步恢复。
创业板指数下方没有支撑，按照牛哥6月份的分析这里可能会向下补缺口，但是仍然要关注大盘的止跌。目前创业板指数都是大盘小涨，创业板指数大涨；创业板指数小跌，创业板指数大跌。随着经济基本面的逐步走稳以及资本市场政策持续推进，对2024年下半年行情，应该保持积极，市场有望迎来持续修复回暖格局。
