热点一：船舶
逻辑概述：今年前5个月，我国货物贸易进出口同比增长6.3%，外贸向好势头继续巩固。高端化、智能化、绿色化产品出口势头良好，船舶、电动汽车、家用电器出口分别增长100.1%、26.3%、17.8%。
点评：本轮造船周期始于2020年下半年集装箱船运价爆发。在经济复苏、老旧船舶汰换、船舶脱碳进程推进、地缘冲突影响的多重因素持续影响下，打开了长周期上行通道。
相关公司：
中国船舶—— 旗下江南造船日前表示，目前民船订单已经承接了大概300亿元人民币，2026年已经全部接满，2027年接了快一半，甚至有些生产线已经排到2028年;
中船防务——在液货船、支线集装箱船、特种船等领域技术先进。
其余还有江龙船艇、亚星锚链等。
热点二：新能源车
逻辑概述：印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造、标准提升七大行动，大力促进先进设备和北斗终端应用，促进交通能源动力系统清洁化、低碳化、高效化发展，有序推进行业绿色低碳转型。
点评：根据权威机构发布的2023-2029年中国交通运输设备制造行业市场运行潜力及竞争格局预测报告分析，到2025年，中国运输设备行业的市场规模将达到4.5万亿元。
相关公司：宇通客车、中国重汽、安凯客车、东风汽车。
热点三：无人驾驶
逻辑概述：6月7日，百度地图V20真车道级导航全球首发，并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。随着最新的车机版本实现“开箱即用”，OTA(空中下载技术)在6月7日正式开启推送。
点评：据了解，百度地图V20已实现手机地图与车载导航系统的深度整合，可向特斯拉车主提供手车一体、城市车道级导航等智能导航体验。
相关公司：
高新兴—— 获得车联网终端产品相关专利43个，其协议与7000多种车型适配良好，是国内首个车规级模组厂家;
金溢科技——立足智慧高速业务，向城市动静态交通管理、前装ETC和V2X车载单元两个方向延伸。
热点四：大模型
逻辑概述：美国文生视频初创企业Pika宣布完成8000万美元（约合人民币5.8亿元）B轮融资，总融资额达1.35亿美元（约合人民币9.8亿元）。
点评：Pika团队表示，这笔融资将用于加快最佳视频模型的构建和吸引优秀人才。业内人士透露，Pika即将推出的新品可能与DiT架构的优化和新拓展有关，重点在于增加视频生成时长、提升真实感和艺术性。
相关公司：中广天择、中文在线。
二、操作策略
技术面，指数持续下行，创业板再破1800点，失守半年线，沪指短期趋势下行。消息面，股民情绪对端午假期的消息偏负面。控制仓位，耐心等待指数企稳，市场情绪企稳。
