光伏龙头企业非常多。最有代表性的就是隆基绿能,通威股份,天合光能。
我怎么都没想到6月6日和6月7日,隆基绿能能够挖这么大个坑。连续两日大跌。
A股向来有挖坑筑底的习惯。底部震荡之后,往往会再挖一个坑。挖个坑再入场,成为机构资本打压吸筹的一种惯用的手法。越是在底部,越容易挖个坑出来。各行各业均存在这种情况。
隆基绿能,这是挖坑筑底吗?在我看来,这的确是挖坑筑底部。隆基绿能的市净率也只有1.88倍了。可是隆基绿能净资产收益率长期处于20%到30%之间。2023年之所以盈利不好,主要就是巨额计提六七十亿的损失准备金。这是计提的损失准备金呐。没有发生风险的话,未来就会冲回利润。很多人都说这是利用周期性进行财务调节利润的一种手段。
如果按照隆基绿能最近五年的净资产收益率来计算,当前的股价也不过是八倍左右的平均静态滚动市盈率。
据说今年的光伏产品产销量还增加了20%。产销量增加了,主要就是价格不稳定,价格处于历史底部。量涨价跌可能销售额还会处于下跌状态。那么,光伏到底是什么时候触底呀?
什么时候触底的确很重要。在我看来,今年六月底就是底部啊。加拿大和欧洲都开始降息了。全球除中国之外,其他国家绝大多数都会开始纷纷降息。估计这种降息一直会持续到2025年年底。不排除2026年还会继续降。2026年会降息还是会平衡还是会略微加息,这还是个未知数。从某种程度上,直到2026年,想加息的可能性是不大的。在我看来,2026年之前都处于一种降息通道。降息对大宗商品是利好。
今年上半年,光伏行业的业绩触底了。看半年报,半年报的业绩可能不会乐观。但是如果你等到看三季报的时候,发现业绩开始触底反转了。如果要想得到准确的触底信号,就得等看三季度报表。如果不出意外,三季度报表环比就开始增长了。四季度会继续环比增长。所以说呀,今年六月份和三季度就是触底阶段,甚至一些大资金就开始建仓。大资金要建仓完毕,需要很长的时间。
当然,通威股份和天合光能同样在底部走w型。没有挖出大坑来。并没有像隆基绿能一样,底部还挖个深坑。通威股份和天合光能是反弹之后又重回底部震荡。估计就是在底部走w形的形状。W形的形状就是为了底部建仓。
光伏行业的巨头太多了,就不宜举例子了。还有很多很多的光伏企业啊,都是属于非常厉害的。
这大概就是我的观点。你有什么看法呢?
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