基金股债平衡投资策略，通过长期配置，策略多因子动态平衡的方法，获取指数基准超额收益。
基金配置第235周，2024年5月18日，上周没有记录，本周没有进行任何操作。
中长期（1年）和短期（3个月）偏离度和趋势强弱度数据：
60日线偏离，代表短期市场的数据，240日线偏离，代表中长期市场的数据。颜色越深代表偏离度越大，-5%---5% 之间是震荡区间。
短期市场，本周较上周无变化，除科创50指数外，所有指数均处于震荡强区间，短期指数仍大概率有向上的趋势和动能。
长期市场，较上周所在区间没有变动，上证指数，上证50，沪深300偏权重的指数所处于区间较强，科创50指数仍是最弱指数，当前仍处于空头强区间。长期市场强弱占比弱区间更多一些，市场整体处于均衡偏弱的状态。
从趋势强弱度看，本周趋势强弱度有所反复，深证成指，创业板指，中证500，大盘成长，小盘成长有一半指数再度跌至弱势区间。大盘价值再度领先所有指数，本年度重点关注价值类方向，当前成长类也有较高的性价比了，只是趋势动量较差。
当前估值综合历史百分位29.86，市场风险指数26.42，策略指数基金仓位占比79.95%，平衡策略持仓风险值106.37%（26.42+79.95），风险指数微微上涨，本周行情震荡为主，但是周五长阳收红并创了近期新高。当前市场仍处于低估状态，策略仍以持仓为主。
操作计划：当前仓位平衡，保持持仓不变，风险指数+策略风险仓位>125，进行下一轮股债平衡操作，由于接近一年没有进行操作，暂定6月底进行一次再平衡操作。
自2019年10月10日，平衡策略至今收益率12.36%，基准沪深300收益率-4.30%，相对基准收益率(基准超额收益）16.66%，策略已经历1681天（4.61年），复合年化收益率2.563%，近一年的持仓收益率是-1.74%，本年度收益金额是2，0956.42元。
***风险指数：风险指数为多因子权重组合数据，0-30机会区，70-100风险区，30-70震荡区，风险指数的数值大小代表市场系统风险的大小。***
入市有风险，投资请自主！
