伴随上市公司2023年年报陆续披露，百亿级私募的调仓路径揭开面纱。私募排排网数据显示，截至3月27日，百亿级私募旗下产品出现在30家上市公司2023年末的前十大流通股东名单中，合计持股市值超200亿元。分行业来看，科技板块成为百亿级私募的“心头好”，与此同时，今年2月私募整体加码了科技板块投资。在业内人士看来，科技是未来经济增长的重要引擎，尤其是近期国产大模型的突破打开了AI算力和中游大模型的成长空间，相关机会值得关注。
主力净流入行业板块前五：军工，新能源汽车，通用航空，新能源车零部件，国产软件； 主力净流入概念板块前五：人工智能，人工智能大模型，华为产业链，元宇宙，云计算数据中心； 主力净流入个股前十：浪潮信息、光迅科技、中兴通讯、欧菲光、N星宸、科大讯飞、昆仑万维、紫金矿业、数字政通、光弘科技
随着上市公司年报密集披露，部分券商2023年末重仓股及持股变动情况浮出水面。Wind数据显示，截至3月27日16时，已有481家上市公司披露了2023年年报。其中，104家上市公司前十大流通股东中出现了券商身影，中国石化、藏格矿业、宝丰能源为券商前三大重仓股。行业方面，券商对有色金属、石油石化、电子、基础化工行业持仓市值居前，均超过10亿元。
面对人工智能技术快速发展可能带来的风险与挑战，需要世界各国政府和机构、企业在人工智能治理领域广泛合作，改进治理机制，加快构建技术和产品标准，使技术为我所用，造福人类生活。骑牛看熊认为人工智能是科技发展的必然一步，特别是人口减少，劳动力也进一步减少的情况下，机器人的出现是迫在眉睫，最直接的解决老龄人养老的问题，以及劳动力的需求问题。这几年势必会在科技上做文章，A股连跌5日后，科技股大幅度反弹说明机构资金依然中线看好。
3月随着气温逐渐回暖，各大空调企业开始发起新一轮的促销，带动空调零售强劲增长。4月我国空调总排产量同比增长超过两成，其中内销增长19%，外销增长29%。空调内外销需求均较为积极。世界气象组织最新报告显示，预计2024年高温天气仍将延续，或成为有记录以来最热的一年。骑牛看熊发现空调各企业也在积极备货，为旺季爆发提前准备，这也是市场行情有所变化的一个机会点。
低空经济是发展新质生产力的重要方向之一，具有产业链条长、辐射带动面广、成长性好、市场空间大的优势并总结以下几个方面。工业级无人机方面，“飞行器数据服务”的生态正在加速形成，这或是低空经济中最快能见效益、能出成果的领域之一。骑牛看熊认为近年来涌现出一批优质初创企业，而我国拥有较为广阔的市场需求空间、有力的政策条件和适合企业生存的土壤，eVTOL产业或有望乘风而起。
上证指数在本轮市场回调前后，其所在机构已对前期的持仓组合进行了不同幅度的优化。当前A股市场正迎来上市公司年报及一季报的密集披露期，同时不少低估值蓝筹股的分红情况也受到投资者关注。在此背景下，在策略应对上将个股业绩和股息率情况放在了更加突出的位置。
创业板指数从走势节奏来看依然是超跌反弹，市场大跌后往往容易出现大涨的情况，再加上外围股市也是波动较大，这个位置不宜追高，还是选择低点介入。以目前的市场走势来看，指数在1800点附近有所企稳，但是技术指标并未止跌，这里还是要小心可能会进一步下跌，3月份临近尾声，这里不易要求太高。
