观点网讯:3月25日,大悦城控股集团股份有限公司发布2024年度第一期中期票据募集说明书。
据募集说明书,本期债券发行金额不超过20亿元,将分为两个品种发行。
其中,品种一、品种二发行规模均为不超过人民币10亿元,期限分别为为3+2年期、5年期。品种一可于存续期内的第3年末调整后2年的票面利率。
本期中期票据由主承销商、联席主承销商组织承销团,发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。债券发行日期为2024年3月27日,起息日为2024年3月28日。
截至本募集说明书签署日,发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额为174.89亿元,其中包括公司债券余额109.69亿元,中期票据65.20亿元。
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