【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
真是太气人了,麻绳专挑细处断,说的就是A股,周三特别弱,那我们聊三点,一个a股现在弱的核心原因是什么,第二个亏钱效应非常明显,短期指数是失真的,以及如何应对?
首先,我们先说一下现在弱的原因
可能有人看到,说一个特大利空惠普下调,万科暴雷这些事一直都有,不是引导A股下跌的核心原因,你看这段时间,好像无论涨跌,大家都打不起精神气,为什么呢?因为没有大哥呀!你看周期涨,那大盘反正嫩头往下跌,因为大家担心会出现问题,避险嘛,特别是黄金为代表。
低空经济周三大涨,我们昨天有预测赛道和固态电池,最近猫一天狗一天的,也担不了大任。
科技是A股最核心的中军,但是AI炒完软件、硬件,算力炒完大家发现科技在主跌,它跟大盘是高度重合的,在没有新的带头大哥之前,就像周二的反弹一样缩量,下跌放量。所以现在A股核心的原因是没有一个主线,没有主线的话就很难办。
其次,我们再讲一下,现在是爆发了明显的亏钱效应
到底有多严重?你看全A指数和创业板已经跌破60均线了,老股民都知道60均线代表着是3个月,也就是4月~2月份的人都亏钱,涨的时候又比较慢,可能需要突破年线达成一致之后,才会有这种一致性预期才会加速一些,不然的话都很难,而且,很多都像惊弓之鸟一样,因为去年爆发了比较严重的系统性的危机。
所以,一有风吹草动,二话不说先跑,必须要某队反复的出手才能扭转这种恐慌的局面,你像2016年当时熔断,一直到2019年才好一些,市场恢复又需要一个过程。
那这种亏钱效应该如何应对?
不好应对,目前看周期还能躲一躲,周期虽然涨的时候,不一定能引领市场上涨,但是,下跌的时候反而还活跃一点,但是,周期弱转强的时机已经过去了,低位补涨的方向可能会更好一点,一但追反而也一个套,关于后市我认为指数失真,热点太快只有等科技的穿云箭出来之后,可能会好一点,科技不涨,那都很难,只能说一些交易性的局部机会。
总结来看,A股没有大哥,没有科技带头这些其他的很难担此大任,目前也没选出一些一致性预期强的方向,60线跌破之后市场出现明显的亏钱效应,周期里面躲一躲,尤其是补涨的可能稍微好一些,后市的话由于指数失真,热点轮动太快,大家操作上尽量期望不要太高。
同时,提醒大家周四、周五都是重磅的数据公布,看数据公布之后,市场选择的方向,我个人更加倾向于靴子落地,那静静等待市场给答案。
研究方面
A股周期股全线扩散,预计后面资金将深挖,能自下而上成长的公司,随着飞行汽车、新能源车快速发展,轻量化趋势不可逆,而铝合金和镁合金市场已经逐步买入产业化阶段。研究跟踪,央企旗下,近期与某汽车厂商签订超大型镁合金一体压铸件的开发协议的“国内最大专业化镁合金生产商”的上市公司。
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