界面新闻记者|纪瑶
首批中证A50ETF已上市近两周。在集体经历了上市首日大幅赎回后,10只中证A50ETF区间份额表现出现了分化。
整体上,10只产品首募规模总计约165亿份,截至3月22日收盘,最新份额合计减少了约30亿份。
上市首日,银华中证A50ETF、华泰柏瑞中证A50ETF、摩根中证A50ETF和易方达中证A50ETF上市被净赎回均超过了20%。平安中证A50ETF、嘉实中证A50ETF、大成中证A50ETF、工银中证A50ETF、富国中证A50ETF上市首日净赎回率在15%左右。仅有华宝中证A50ETF首日净赎回率低于10%,为6.3%。
表:中证A50ETF份额变动明细 来源:Wind界面新闻整理
注:区间指上市日至3月22日
截至最新,上市较早的平安中证A50ETF、摩根中证A50ETF份额有所回暖。较区间最低份额的15.53亿份、14.91亿份,最新份额已经增加了3.89亿份、3.37亿份。
集中上市的8只,经历了5个交易日,区间份额表现有所不同。
大成中证A50ETF和易方达中证A50ETF份额在首日速降后已经有所回升。易方达这只最新份额甚至超过了首募份额,增加了4.21%。
而银华、嘉实和富国的三只则持续在经历资金流出,最多相较首募份额已经减少了四成。
此外,10只中证A50ETF上市首日成交额几乎均超5亿,最高超过了10亿元。近日中证A50ETF日均成交额明显下降,普遍在2亿上下。
业内观点认为,中证A50ETF首募中存在“帮忙资金”。
某券商人士表示,当前市场环境下,被动投资具备一定吸引力。ETF首发与持营并重,优先上市的能提早受到关注。规模越高,流动性越强,关注度越高。然而从目前的份额跳水表现看,持营更为重要。
短时间内出现大幅份额松动,能反映出部分资金不具备长期投资的目的,并不一定是不看好指数或未来业绩的行为。
“一个指数,10只产品。如此竞争下,每家在产品设计和持营上有各自的亮点。”某业内人士表示。
摩根中证A50ETF在发行期提出了季度分红机制,超额收益率为正时,会强制分红,表示让投资者可以拥有一份可预期的现金流。
工银瑞信于3月18日宣布调整收益分配原则,也提出了季度分红制。“基金管理人在每季度对基金累计报酬率和标的指数同期累计报酬率进行评估,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。”公告表示。
22日,工银瑞信中证A50ETF公告,将实施2024年第一次分红,基准日基金可供分配利润为1003万元,拟每10份基金份额分配0.066元。
收益分配基准日是3月15日,若以3月15日的基金份额12.24亿份进行计算,本次分红金额为808万元,占可分配比例80.57%,工银瑞信将80%的超额收益进行分红。
工银中证A50ETF基金的基金经理赵栩表示:“从中长期来看,分红不仅可能为投资者锁定收益,也有助于引导投资者进行长期投资,是提升投资者获得感和满意度的一个重要方式。”
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