国家多次强调推进新型工业化发展，这一发展进程是数字经济的重要组成部分，同时也是AI应用落地的重要场景之一，未来将具有广阔的发展空间。新型工业化的发展离不开产业链各环节的赋能。本文将重点梳理新型工业化中的三大重点赛道工控自动化、工业软件、工业互联网的竞争格局和行业龙头。
一、工控自动化—新型工业化硬件
在工控自动化方面，推动高端PLC/DCS/SCADA等工控软件和硬件的国产自主可控是核心方向。产业链角度来看，工控自动化上游由半导体元器件和电子元器件等基础零部件组成。中游则是实现生产和过程控制自动化装置的工业自动化系统，按功能可分为控制层、驱动层、执行层、传感层。中国工控领域尤其是PLC、DCS、工业机器人等关键设备市场长期被日美德企业占据，CPU作为工控系统智能化的核心部件，需求有望进一步攀升，国产替代空间巨大。根据HIS和工控网数据统计，中国工控自动化设备占全球12%-14%左右，近年来下游新兴领域需求旺盛，国产替代加速。
国产代表厂商领跑企业包括汇川技术、禾川技术、伟创电气、雷赛智能、英威腾等。工控设备处于工业控制自动化核心地位，笔者认为可重点关注工业机器人和工业母机两个方向：
【1】工业机器人是一种可编程的机器人系统，能够自动执行各种工业任务。根据ISO-8373-2012标准的描述，其不仅具备自动控制和可重复编程的特性，还能在三个或更多轴上进行编程操作。工业机器人能够在固定或移动的工作平台上，按照人类的工艺要求，完成诸如制造、检验、包装和装配等一系列任务。为了实现自主化的操作和生产，工业机器人配备了各种传感器、执行器以及控制系统，从而能够感知环境、处理信息并有效地执行任务。
【2】工业母机：工业母机”，其实就是我们常说的机床。这种设备在固体形状材料的加工中发挥着至关重要的作用。可以说，机床是整个工业体系的基础设备，是衡量一个国家工业化程度的重要标志。2021年8月国常会首次将焦点对准了“工业母机”，明确强调了在工业母机、高端芯片、新材料和新能源汽车等核心领域，必须加强对关键核心技术的研发攻关。值得注意的是，工业母机被置于这些关键领域的首位，这不仅凸显了其在国家工业体系中的重要性，也显示了国家层面对其的高度重视。从市场格局来看，我国数控机床行业的集中度相对较低，竞争格局较为分散，头部企业的市场份额均未超过10%。国内已经出现了一批领先的企业，如创世纪、秦川机床、海天精工、华中数控、科德数控、环宇数控、合锻智能等等。
我国在高档数控机床领域的发展仍然面临一些挑战。由于起步较晚，国内产能目前还无法满足市场需求，高档数控机床仍然大量依赖进口。
二、工业软件—新型工业化软件
工业软件是在工业制造业领域应用的软件，旨在提高工业企业生产经营的效率。从产业链角度来看，工业软件包括上游软硬件制造商、中游工业软件设备以及下游工业软件应用环节。工业软件包括系统软件、编程语言、应用软件和中间件等，并进一步细分为研发设计类、生产控制类、经营管理类以及运维服务类。在众多工业软件中，研发设计类软件作为难度最高的工业软件细分领域，中国厂商与国外厂商差距悬殊。
目前通用型研发设计类软件依旧是国外厂商占据主导地位，CAD、CAE、EDA、BIM等领域国产化率不足5-10%。研发设计类工业软件主要作用是提升企业在产品研发工作领域的能力和效率，该类软件具有集中度高、开发难度大、开发周期长、资金需求高等特征，是工业软件中非常重要的类别，也是国内最为“卡脖子”和薄弱的环节之一，因此国产替代需求迫切。借助国产化东风，国内厂商如中望软件、华大九天、广联达等在CAD、EDA、BIM等细分垂直赛道逐步取得突破。工业软件分类示意图：
三、工业互联网平台
工业互联网是新型工业化和工业企业数字化转型的关键研究方向。工业互联网是一种通过网络将设备产线、工厂、供应链融合连接的技术，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径，是工业4.0的重要基石。典型的工业互联网包括5层结构：底层基础设施（设备层、网络层）、平台层、应用层（软件层和应用层）。整体来看，工业互联网平台是打通信息化和自动化的桥梁，结合AI、数字孪生等技术对海量数据进行分析处理，有助于大力推动制造的智能化。5G+工业互联网的融合应用，不仅为制造业的高端化、智能化、绿色化发展提供了坚实的支撑，更推动了工业化与数字化、网络化、智能化的深度融合。工业互联网产业链梳理：
四、智能化成为新型工业化的显著特征及部分看好公司分析。
未来智能化将成为工业互联网应用与智能工厂解决方案的核心方向。随着工业机器人应用领域的持续拓展，机器人之间的关联协作、多目标协同、资源的高效调度与共享等问题，正逐渐成为业界研究和探索的重点领域。借助先进的信息技术和人工智能技术，工业设备和系统能够自主决策、优化流程，并实现更高效的资源管理。新型工业化强调智能化、互联互通、数据驱动和灵活生产等关键要素，为制造业带来了前所未有的提升机会。互联互通是新型工业化的基础。
通过物联网技术，各种设备和传感器能够实时交换数据，形成庞大的信息网络。这种互联互通使得生产过程中的各个环节能够紧密协作，实现资源的优化配置和生产的灵活调整。数据驱动则是新型工业化的重要动力。大数据技术能够收集、分析和挖掘生产过程中的海量数据，为决策提供科学依据。企业能够更准确地把握市场需求，制定更精准的生产计划，降低库存和成本。
【1】汇川技术（300124）公司是工业自动化产品领军企业，国内最大的低压变频器与伺服系统供应商。 公司在机床行业拥有多产品解决方案的竞争力，变频器类、运动控制类、控制技术类等产品均可用于机床。 公司的工业机器人产品包括机器人专用控制系统、伺服系统、视觉系统、高精密丝杠、SCARA 机器人、六关节机器人等核心部件及一体化解决方案。
【2】智微智能（001339）：智微智能基于自主研发和新技术的应用，不断优化产品结构，完善产品方案。产品覆盖行业终端（如 OPS、云桌面、各种 PC 等）、ICT 基础设施（如服务器、网络安全、交换机等）和工业物联网 IIOT（如工业主板、工业计算机、工业显示等）三大业务板块。2023年5月18日公司互动：公司旗下的自主工业品牌智微工业，结合边缘计算、机器视觉、5G、AI等技术，提供从单一硬件产品到整体解决方案的服务，为各行各业提供高品质、高性能、高可靠的工业主板、工控机、边缘计算整机、工业平板和工业网关等硬件解决方案。
【3】秦川机床（000837）公司主营：精密数控机床、塑料机械、精密齿轮件、液压件、液压系统、电梯曳引机及特种齿轮箱。公司是中国机床工具龙头，国内规格最全、系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商。公司基于机床主机业务，而延伸出的包含“数字化车间及系统集成，机床再制造及工厂服务，供应链整合及融资租赁”等高端服务产业。在这个板块已经培育出从事机床再制造/工厂服务、智能制造集成、融资租赁/商业保理、物资配套等一系列服务类企业，未来将实现较快增长。
【4】中控技术（688777）公司于2019年推出PLANTMATE?高端服务运营品牌，通过工业互联网S2B服务平台+线下5S一站式服务平台模式，以Sales、Service、Speci alists、Sp are p arts、Solutions为核心的5S理念实现传统工业服务模式的转型升级，为工业企业客户提供便捷、高效的专业服务；公司致力于面向流程工业企业的“工业3.0 工业4.0”需求，提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件，自动化仪表及运维服务的技术和产品，形成具有行业特点的智能制造解决方案，赋能用户提升自动化，数字化，智能化水平，实现工业企业高效自动化生产和智能化管理。
【5】机器人（300024）：公司主营业务是机器人产业链相关业务，涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。公司主要产品包括工业机器人、移动机器人、大气机械手、智能驱动等。公司是工业机器人领域内唯一获授单位。公司统筹建设的工业软件与控制平台包括从操作系统、智能驱动、RC、CNC、PLC到数字孪生、MES、行业解决方案的软件体系以及各类控制系统的硬件，是工业互联网建设的基础和关键支撑。
【6】中望软件（688083）公司是国内工业设计软件的龙头企业，主要从事CAD/CAM/CAE等研发设 计类工业软件的研发、推广与销售业务。作为国内自主可控的产业之一，工业软件是高端制造业的关键所在。 公司是国内领先的工业软件供应商，国内CAD软件龙头。
【7】工业富联（601138）全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商,为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务;自主研发的工业互联网平台BEACON平台获得《工业互联网平台可信服务评估认证证书(第一批)》成为全国五家获此殊荣的平台之一。 工业富联作为全球最大的智能制造科技企业之一，掌握了数据的产生、传输、储存到应用的全过程，凭借智能制造+工业互联网的拓展，使公司成为打通数字经济时代数据全要素、全产业链的行业引领者。
【8】金自天正（600560）公司主营业务为工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等。公司主要产品有:电气传动装置、工业计算机控制系统、工业专用检测仪表及控制仪表、电力半导体元器件。 公司主要从事工业自动化领域系列产品的研发、生产、销售和承接自动化工程及技术服务等，可为用户提供系统、先进、定制化、高性价比的工业自动化全面解决方案。公司在冶金自动化系统、管控一体化等应用技术方面处于国内领先地位，尤其是在智能控制、大功率交流调速领域已达到国际先进水平。
声明：内容仅代表个人观点，不构成任何投资指导，据此买卖，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎！
