10月18日，A股市场表现强劲，科技板块涨幅亮眼。截止午间收盘，半导体、消费电子等板块涨幅居前，午后，自主研发方向受资金追捧，创业板指一度涨超11%，芯片科技继续爆发。投资者的目光再次聚焦于高科技产业的投资机会。
推进中国式现代化，科技要打头阵。近年来，中国正以科技创新为驱动力，加快向高质量发展转型，构建新发展格局。从半导体到人工智能，从5G通信到生物科技，中国科技产业展现出前所未有的活力和发展潜力。10月18日，在金融街论坛上，中国人民银行行长潘功胜也表示，“推进高质量发展离不开科技创新。”
支撑中国科技创新发展，半导体产业是最为重要的领域之一。中商产业研究院在研究报告中指出，半导体企业既是当下中国企业科技创新的中流砥柱，也将在未来一段时间内展现出持久的科创生命力。
从产业需求周期角度来看，SIA数据显示，全球、中国半导体销售额均连续9个月同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅，7月全球半导体销售额达到历史次高的513.2亿美元。1-7月AI与消费电子备货周期共振，持续复苏。
同时，Wind数据显示，截至10月17日晚，在已披露三季报的上市公司中，包括17家半导体公司公布前三季度业绩预告，其中2家扭亏、11家同比增长，整体报喜比例近九成。
国金证券表示，芯片半导体行业积极回暖，产业链积极受益，看好低估值优势龙头公司，有望迎来周期复苏、业绩提振及估值修复的多重驱动。
诺安基金也表示，全球半导体销售历史次高，关注旺季消费电子终端销售和产品创新、工业和汽车芯片需求拐点。半导体国产化方面，海外制裁形势趋严，大基金三期促进多元化扩产，国产关键设备覆盖率提升，尤其卡脖子设备有望临近0-1突破，中长期继续看好半导体设备。关注设备招标、验证进度、大厂CAPEX。
诺安科技超市对半导体等板块已进行前瞻布局，其中，半导体板块方面，诺安成长坚定陪伴优秀的公司成长，诺安优化配置布局芯片国产化板块。另外，科技超市产品还包括布局AI的诺安积极回报、诺安稳健回报，以及泛科技领域的诺安创新驱动、诺安和鑫和诺安益鑫等，力争为投资者提供“一站式”的科技产品布局。
而半导体产业发展也离不开人工智能相关需求的推动。对于人工智能，诺安基金也表示，大模型迭代的速度和持续性，决定了AI板块的盈利预期和估值中枢。应用端，关注模型能力提升在应用端的落地、端侧生态建设。算力及硬件端，关注大模型迭代的速度和持续性，是修复算力板块的估值中枢、持续调整盈利预期的核心。持续关注模型迭代速度、海外云厂商资本开支、国产算力验证进度。
风险提示：诺安成长、诺安优化配置、诺安积极回报、诺安稳健回报、诺安创新驱动、诺安和鑫、诺安益鑫基金风险等级为R3，适合风险等级为C3及以上投资者，具体的产品风险等级请以产品购买时的详细页面展示为准。不同的销售机构采取的评价方法不同，请投资者在购买基金时，按照销售机构的要求完成风险承受能力等级与产品或服务的风险等级适当性匹配。
本观点仅代表当时观点，今后可能发生改变，仅供参考，不构成投资建议或保证，亦不作为任何法律文件。
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本文源自：金融界
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