操作策略建议周六文章已提到，我开始空翻多，这里不宜看空A股空间太多！操作上：（1）空翻多，但是要做好心理准备可能有个主动买套的过程 （2）分批建仓，周一开始到节前，花五个交易日顶多只建议打到 2-3 成仓，国庆前市场缺钱也是历来需要小心谨慎的。 （3）大仓位应该在首个国内强刺激政策足够确定性的时候再打出去，而不是马上打满！ （4）我空翻多的依据之一，是仍然觉得刺激政策必然会有，且会近期陆陆续续释放，但等待的过程难熬。在国庆前，市场应该还能有等待的耐心，如果国庆节休假回来后，假期也无任何刺激性政策消息。则我从看多再次翻空也有可能。一切都是动态去看问题，跟随并略微提前市场情绪即可！ 一、宏观面几个重要关注点： 1、证监会全面优化券商风控指标体系，此举意在支持优质证券公司适度拓展资本空间，预计将释放近千亿元资金。
小小小的利好，砸不出多少浪花，村里也真是在尽力了，现在只能靠海里。
2、美“生物安全法案”未被纳入参议院2025财年国防授权法案
港股尾盘药明狂奔，创新药还是有大环境转暖和美国降息的受益，中间可能有反复，创新药趋势看多转暖！
3、人民币在岸、离岸汇率双双走强，逼近7.0关口，二者均创下2023年5月以来新高。
升值的太快了，太快也是不利于境外资金回流的，所以周五下午传出大行下场买美元，平抑人民币升值过快。
4、周末小作文传的存量房贷利率下降，也并没有出台，继续预期落空。
利空的钝化，本质上是大部分人还是对于国内政策存在一定的期待，当然美联储降息后，再次泛起的国内刺激期待，国庆节假期结束后如果一根毛都没有，可能最终会演变成绝望。 二、题材的几个热门方向： 1、 华为/信创
华为计划投资近70亿元（10亿美元）用于推广和开发鸿蒙原生应用。
（1）纯血鸿蒙 beta 用户招募继续推迟，传的满天飞的纯血鸿蒙九月发布的报道我笃定大概率是假，资金和媒体操纵的有点明显。
（2）余承东说的很快全部华为不再推出 Windows 的 pc，这个周末热度很大，其实有一个重要分支方向还没有启动，暂且不表态，11 月纯血鸿蒙发布前 我再科普。
2、通信安全
黎巴嫩寻呼机爆炸事件致近2800人受伤，通信设备安全引发市场关注。
（1）周末有大的发酵，这种事情短期看肯定利好国内电子产业链。但是这种恐慌，夹带着太多反常识的假新闻，只能说老百姓喜闻乐见，是绝好的谈资，自然也是A股的热点。
（2）真新闻掺着假新闻，自媒体掺太多或者炒作太多这样的事情，长期看对国内电子产业并非是好事情，毕竟我们的电子产业出口市场大头还是在欧美市场。至于传中东去深圳下单 7000 多亿美金的低智小作文，估计中东多少人口，有多少财力都搞不清楚。
3、北斗
北斗三号系统最后两颗备份卫星发射成功，将开展下一代北斗系统新技术试验试用。
北斗这个题材结合国改和华为来选标的，可能更好些。
4、国企改革/并购重组
国资委谭作钧表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能，提升核心竞争力。
国企改革是反复可以炒，且可能今年贯穿到明年的主线之一！
5、无人驾驶
特斯拉将于10月10日推出无人驾驶出租车Robotaxi。
唯二可看的增量是无线充电和自动清洗模块。
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