招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金(简称:招商中证消费龙头指数增强C,代码011854)公布9月12日最新净值,下跌1.59%。
招商中证消费龙头指数增强C成立于2021年5月25日,业绩比较基准为中证消费龙头指数收益率×85%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-36.06%,今年以来收益-11.67%,近一月收益-5.06%,近一年收益-18.71%,近三年收益-32.79%。近一年,该基金排名同类1558/3239。
基金经理为侯昊。侯昊自2021年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 12.07% | 122711 | 1.8亿 |
000858 | 五粮液 | 11.25% | 1310170 | 1.68亿 |
600887 | 伊利股份 | 7.91% | 4567531 | 1.18亿 |
000651 | 格力电器 | 7.30% | 2775200 | 1.09亿 |
600690 | 海尔智家 | 4.59% | 2410759 | 6841.73万 |
000568 | 泸州老窖 | 4.54% | 472103 | 6774.21万 |
603288 | 海天味业 | 3.37% | 1458100 | 5026.07万 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.16% | 985144 | 4718.84万 |
601888 | 中国中免 | 2.55% | 609563 | 3809.16万 |
002027 | 分众传媒 | 2.53% | 6224308 | 3771.93万 |
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