这周的沪指连续创新低,其中经历了什么,市场接下来有没有机会,板块方向怎么看,我们来梳理一下。
先说几件事
1、两船
9月2日上周一晚间,两船同时发布合并停牌公告,两船合并应该是周一盘后最爆的新闻了,两个超千亿市值的上市公司联合整合,是近十年来 A 股资本市场最大规模的并购交易,妥妥的一个大利好,但诡异的是,资本市场的表现,两船当天都下跌的很离谱,中国船舶盘中一度接近跌停,单凭当天的表现,这新闻就已经不是什么新闻了,不得不说,这保密工作做的实在是好。
2、证券
在历经10日停牌后,本以为9月5日国信开盘能推动券商上涨,没想到它开盘即大跌,盘中最大跌近7%,收跌4.98%。按照“惯例”,应该有不少投资者对复牌的国信证券寄予厚望,可最终券商整体并不弱,就它一枝独秀地绿。这是为啥呢?估计不少人心里也有疑问。
紧接着周四晚间,券商的两大头部券商国泰君安和海通证券发布合并公告,这才让我不得不联想到前两天券商的波动,是让这两大巨头的合并抢了风头,我是不是还得为这保密工作做的好点个赞。
更离谱的是,“国君”和“海通”的组合竟然让国海证券涨停收盘,这又不得不让我想到大A去年打出的麻将牌。不理性的市场什么事情都有可能发生!
再来看外围
日本央行又要加息了,消息一出,日本股市就下跌,理论上日本加息人民币就会升值,进而带动人民币资产上涨,这周咱们的汇率是很稳定,但A股资产并没有太好的表现。
周四,老美8月ADP就业人数增加9.9万人,大幅不及预期。周五公布的美国8月份非农就业岗位增加14.2万个,略低于预期。失业率下降至4.2%,结束了此前连续四个月上升的趋势,与市场预期一致。降息展望又变成了“五五开”。
数据公布后,美元先跳水后反弹,黄金、美股是先反弹后跳水,美债的波动表现,说明市场分歧是比较大的。9月对面到底降不降息,能降多少,还存在比较大的不确定性,这对咱们A股接下来的行情,我认为还是要谨慎些。
再说回咱们大A,本周沪指在天天创新低,上次出现这种情况要追溯到今年6月中旬,技术上,小级别15分钟和30分钟沪指恐怖的连续收阴,周线跌幅也在放大,有加速寻底的趋势,要是本月还没有起色,月线就是5连阴,并且连续四个月创新低,这在历史上也是比较少见的,目测只有在2008年大跌的时候出现过。
那么下周或者月底前会不会出现加速赶底的过程?
目前抑制反弹的主要还是成交量,市场信心依然不足。要是成交量持续在5000-6000亿上下徘徊,那加速赶底也只是时间问题。
那么加速赶底是不是机会?
答案是肯定的。但这种机会也是血淋淋跌出来的,投机成分更多一些。目前资金层面已经有迹象,市场也不缺乏政策和热点,高标股已经涨上天了,这在过去早就被严管了,但现在却在讨论谁会成为年终老大,说明活跃资金抱团取暖也是得到上面默许的。
8月最后一个交易日成交量急剧放大,这也反映出资金是有能力将成交量快速拉回到9000到万亿水平的,也就是说当下市场不缺资金,缺的只是信心。一旦有巨量,要么政策释放特大利好给信心,要么加速下跌赶底,催生投机心理,芳姐更倾向于后者,咱们可以对标22年三季度的市场表现。
那接下来该关注哪些板块?
行情肯定还是结构性的,那板块选择就比较重要了。
大方向,国产替代、科技自主概念轮动是主线,包括低空经济、自动驾驶、AI人行机器人等;指数反弹离不开券商、光伏、军工、房地产、半导体等行业的贡献,但我更看好券商合并带来的周期性机会和军工关细分概念的爆发;同时政策导向利好的光伏新能源和房地产低位修复机会,也是可以积极关注的。
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