银行股领涨, 科技股新低! A股探底路漫漫, 还有哪些投资机会?

骑牛看熊2024-08-24 09:47:45  80

近期受国内中报业绩期、基本面修复偏弱,以及海外日本央行超预期加息、美国经济衰退预期反复、地缘不确定性升级等因素影响,A股资金面整体偏谨慎,各资金主体观望情绪较为浓厚。在外部风险持续扰动下,北向资金再度加速流出,进一步加剧了场内资金供给端压力。同时ETF 资金的持续流入,一定程度上稳住了区间下沿,对近期A 股资金面起到较明显支撑作用。资金需求端近期出现一定底部回升迹象,一二级市场股权融资、重要股东减持规模近期均有所扩大,同时南向资金流速明显趋稳。

主力净流入行业板块前五:国产软件,保险,家电,教育,新能源整车; 主力净流入概念板块前五:华为产业链,华为海思,华为鸿蒙,大数据,华为云·鲲鹏; 主力净流入个股前十:四川长虹、赛力斯、中国平安、拓维信息、宁德时代、欧菲光、中电港、招商银行、力源信息、世纪鼎利

近一周以来,国际原油价格持续下跌。Wind数据显示,截至北京时间8月22日16:00,美国WTI原油期货报71.70美元/桶,此前一个交易日最低触及71.46美元/桶,创下今年2月5日以来新低。随着美国汽油消费旺季结束,以及欧佩克+或将逐步取消自愿减产,油价底部支撑或会出现松动,短期需重点关注油价在年内低点附近的支撑情况。骑牛看熊认为原油近期的回落与美国经济衰退有一定的关系,但是油价是否下调才是开车人最关心的问题,暂时来看原油上涨趋势并未结束。

目前军工正处于新旧周期的拐点,年内业绩和订单的拐点,以及处于估值低点,具备显著投资价值。“十四五”后期订单有望逐步下发,积压叠加新增需求,2024Q3之后行业订单和业绩增速有望企稳回升,或将开启第二轮结构性复苏。骑牛看熊认为传统军工装备产业方面,建议重点关注有订单修复预期、有业绩支撑的航发产业、船舶产业以及航空航天产业,军贸出海等方向也值得关注。商业航天航发等板块增长较快,看好军工结构性复苏。

2024年以来,我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化,产业化信号已至。固态电池因高安全和高能量密度,有望开启新一轮电动化创新周期,有望在半固态及全固态电池产业化下半场胜出。中国锂电产业将继续领跑世界,开启新的黄金时代。骑牛看熊认为固态电池的发展将会直接改变新能源车的事态,固态电池相当于新能源车的发动机,固态电池的更新换代也会对整个汽车产业链带来利好。

近两年国家地方层面密集出台低空经济相关政策,2023年中国低空经济规模突破5000亿元,2026年有望突破10000亿元。低空经济存在三层万亿空间,第一层是低空飞行活动牵引,第二层是低空空域管理与开发利用带动,第三层是跨界融合新生态。下游还存在公共交通运营、低空旅游、控制出行服务、周边经济等相关企业。骑牛看熊认为低空经济不管是政策面,还是经济面,都出现了明显的利好消息,板块近期调整明显,可以关注指数企稳后的反弹机会。

上证指数仍然还是探底节奏,要小心再度出现新低走势。随着8月中旬开始,外盘出现了政策面和消息面上的分歧,但是从趋势上来看依然是震荡向上的牛市共振走势。A股市场依然是新低探底的走势,两市成交量萎缩至5000亿附近水平,场内资金仍然是逢反弹减仓的节奏,这对于A股持续走强出现明显的抑制情绪。在没有明确探底结束之前,仍然要谨慎为上,因为熊市不言底!

创业板指数连续创新低,这已经不是简单的熊市行情,而是大熊市行情中的无量探底,很可怕!外围市场迎来牛市共振的行情,A股仍然还是探底的节奏,值得注意的是以中农工建为代表的超级蓝筹持续创历史新高,成为指数的最大支撑,曾经证券、保险的指数属性被削弱,沪深300ETF基金也成为了主力资金的利器。目前位置指数再度“挖坑”,耐心等待探底结束后的反弹机会。

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