基金股债平衡投资策略，通过长期配置，策略多因子动态平衡的方法，获取指数基准超额收益。
基金配置第246周，2024年8月3日，本周无操作。
本周市场受外围影响，终归无法逆流而上，大多数指数仍以下跌收盘。其中中证500，中证1000反弹较强一些，分别收涨1.10%，2.29%。深市表现最弱，其中深100，创业板指下跌较多。
中长期（1年）和短期（3个月）偏离度和趋势强弱度数据：
60日线偏离，代表短期市场的数据，240日线偏离，代表中长期市场的数据。颜色越深代表偏离度越大，-5%---5% 之间是震荡区间。
短期市场，指标较上周变动不大，上证指数，科创50，上证50，沪深300处于震荡弱区间，深证成指，创业板指，深100，中证500处于空头状态，短期市场处于弱势偏空的状态。
长期市场，较上周变动不大，上证指数，上证50，沪深300处于震荡弱区间，深证成指，科创50，深100处于空头区间，创业板指，中证500处于强空头状态，长期市场明显处于空头状态。
从趋势强弱度看，变动不大。
当前估值综合历史百分位17.33，市场风险指数11.86，策略指数基金仓位占比79.12%，平衡策略持仓风险值90.98%（11.86+79.12），本周估值，风险指数变动不大，市场仍处于极低估值区域。
操作计划：无操作计划。
自2019年10月10日以来，平衡策略的收益率4.50%，基准沪深300收益率-11.94%，相对基准收益率(基准超额收益）16.44%，该策略已经运行了1758天（4.82年），复合年化收益率0.918%，近一年的持仓收益率为-10.77%，近三年的持仓收益率为-14.67%，本年度的收益金额为-5145.03元，累计收益终归成为负值，收益为-3279.00元
***风险指数：风险指数是通过多因子加权计算得出的，旨在衡量市场系统风险的大小。风险指数的取值范围为 0-30，代表市场处于机会区；70-100 代表市场处于风险区；30-70 代表市场处于震荡区。***
入市有风险，投资请自主！
