基金股债平衡投资策略，通过长期配置，策略多因子动态平衡的方法，获取指数基准超额收益。
基金配置第245周，2024年7月27日，本周无操作。
本周市场在呵护结束的情况下，快速下跌创出近期的新低，上证50指数领跌市场录得-4.13%的跌幅，录得2024年最大周跌幅，紧跟的科创50，创业板指跌幅相近，分别录得-3.95%，-3.82%，前几周没有受到呵护的中证500，中证1000跌幅最小，不过也分别下跌-2.79%，-2.47%。本周市场表现可谓惨不忍睹。
中长期（1年）和短期（3个月）偏离度和趋势强弱度数据：
60日线偏离，代表短期市场的数据，240日线偏离，代表中长期市场的数据。颜色越深代表偏离度越大，-5%---5% 之间是震荡区间。
短期市场，指标再度转弱，上证指数，科创50，上证50，沪深300处于震荡弱区间，深证成指，创业板指，深100，中证500均处于空头状态，短期市场处于弱势偏空的状态。
长期市场，上证指数，上证50，沪深300处于震荡弱区间，深证成指，深100处于空头状态，科创50，创业板指，中证500处于强空头状态，长期市场处于空头市场状态，不利于差价交易。
从趋势强弱度看，弱势本周明显扩大化，仅大盘价值处于正值，其余指数均处于负值，一半的指数均小于-10，市场趋势前景不容乐观。
当前估值综合历史百分位18.93，市场风险指数13.22，策略指数基金仓位占比79.22%，平衡策略持仓风险值92.44%（13.22+79.22），本周估值，风险指数均下行大幅下行，市场再度进入极低估值区域，市场长期处于下行趋势，目前任何言论都显得苍白无力。
操作计划：无操作计划。
自2019年10月10日以来，平衡策略的收益率4.92%，基准沪深300收益率-11.29%，相对基准收益率(基准超额收益）16.21%，该策略已经运行了1751天（4.80年），复合年化收益率1.006%，近一年的持仓收益率为-9.45%，近三年的持仓收益率为-14.35%，本年度的收益金额为-3743.24元。
***风险指数：风险指数是通过多因子加权计算得出的，旨在衡量市场系统风险的大小。风险指数的取值范围为 0-30，代表市场处于机会区；70-100 代表市场处于风险区；30-70 代表市场处于震荡区。***
入市有风险，投资请自主！
