7.19复盘, 半导体的核心逻辑

市场回顾：

最近一周我们一直都在强调半导体板块，今天是终于爆发了，包括那天大家都在说美国加强了对我们半导体领域的封锁，我就告诉大家我们国产替代的逻辑就是为了防止对面的封锁。所以我们这边炒作的逻辑是没有发生根本性的变化，跌下来反而是我们入场的时机。

从昨天半导体探底回升之后，今天再一次出现集中性的爆发，充分说明我们对于半导体板块整个逻辑的把握是完全没有问题的。而且这次会议也是把科技创新放在了一个很高的一个level上。而科技创新中最核心的就是半导体。

因为半导体涉及的领域太广了，像消费电子、智能汽车、人工智能算力等等各行各业。因此我们对于半导体这种突破的诉求是最强的。而且国外越是封锁我们，我们就越要在这个领域砸重金去寻求突破。

市场分析：

在全球的局势不确定的情况下，在这种逆全球化的发展趋势下，我们的自主可控是非常重要的。如果是在和平年代，运用国外的高新技术，对大家都有利，大家都能赚钱，我们这边也能享受到科技发展的红利。

但是现在不一样了，现在是一个逆全球化的时代，是一个贸易冲突啊，地缘冲突加剧的一个时代。所以我们不能指望我们产业的升级去依赖国外的技术，那是不现实的。我们必须牢牢的把命运掌握在自己的手上，因此我们必须要完成产业升级，必须要在最基础的半导体领域有所突破，这个是半导体最硬的逻辑。

以上是基本面的逻辑，那我们看技术面的话，其实半导体自从今年2月份见底以来，它的底部是在不断的抬高的，并且成交量也是在有序的放大当中，说明半导体这个板块是不断的有资金在涌入其中的。

因此我在昨天也讲了，除非是大盘没有行情，除非是大盘还要去跌到2800、2700，否则的话下一轮如果有行情，半导体一定是不可缺席的一条主线。

主线可能有两条，有三条，但是半导体大概率会占一席之地。那么现在半导体涨起来之后，很多人可能想问，现在还能不能上车？我的看法是从中长线来看，这个位置是没有涨到头的，也就是上面还有不少的空间。

但是短期来说，我一直跟大家讲的就是这一段时间成交量一直在7000亿以下，说明我们还是在一个存量博弈的阶段。在存量博弈的阶段，一个板块连续出现大涨的可能性就很小，所以我们就不要去追高。

要在板块出现调整之后逢低去布局，比如就像昨天早盘，在有利空的情况下，市场给了一个在低点买入的机会，那这个时候就要好好的把握住。

当然每一次利空必然是伴随着大家的一些担忧，但你在看完我今天的文章后，我希望大家脑子里面要有一个概念，就是半导体这条线的底层逻辑是国产替代加上行业周期的上行，这两个是最根本的逻辑。

只要这两个逻辑没有出现大的变化的情况下，至于说外围的对我们的封锁，它反而是加强了国产替代的逻辑。所以在周四早盘杀跌之后下午拉起来，如果按道理说下午拉起来，只是消化了这个利空的因素。那么周五大涨是什么原因呢？只能解释为是因为国外对我们的封锁反而加强了我们国产替代的逻辑，就是它不是利空反而是利好。

因此半导体才能在周四出现探底回升之后，周五还能拉一根大阳线。当你把这个板块的炒作逻辑牢记于心的时候，那其实外围的一些杂音或者是一些利空的消息就不会让你太过于恐慌。

操作思路：

至于指数方面的话，今天就不做判断了，因为现在成交量也没有出现什么大的变化，指数在这个位置也横盘了很多天，接下来肯定是要选择方向的。至于是往上还是往下，我觉得不要去做主观的判断，我们只要看结果就行了。

往上的话对应就要加仓，往下的话就要减仓，就这么一个简单的事情，不要去做过多的主观的判断。因为影响市场的东西太多太多了，消息面的、技术面的，包括资金面的，包括政策都会影响市场的走向。所以遇到不同的情况，我们去做相应对策就可以了。

然后关于创业板的话，其实之前我们也提到创业板这个位置，它是会领先于主板的，在这段时间大家也可以明显感受到创业板的反弹，包括科创板的反弹，是要强于上证指数的。

创业板这个位置也快要到了压力位了，所以创业板这个位置如果底部有加仓的话，我觉得这个位置可以考虑去做T把它T出来。然后出现调整之后，我们再考虑重新进场或者怎么样都可以。

而且今天上证指数是放量的，但是创业板其实是缩量的，这个位置在上涨的过程当中缩量，总归是不好的现象。因此我觉得创业板那如果大家仓位比较重的，可以考虑减仓。

当然继续持有也没有什么问题，至少创业板目前的上升趋势是没有变的，毕竟还在5日线之上，所以这个位置大家见仁见智吧，根据自己的仓位做出一些调整就行。

然后最近还有不少人问恒生指数，恒生指数目前的点位是17400多，我觉得短期调整的基本上是差不多了，最多到17200左右就可以抄底了。如果着急的话，这个位置可以稍微打一点底仓，留一点空间后面如果跌了再加仓也是没有问题的。

以上文章所提内容以及思路均为个人复盘记录，不作为买卖依据，喜欢文章的朋友还请麻烦多多点赞在看支持一下，在此深表感谢。