半年报也叫做中报、二季报,根据规定,上市公司半年报的披露时间为每年的7月1日至8月31日,一般会事先约定好并公布,近日沪市上市公司2024年半年报预约披露时间已出炉,已有2272家发布预约时间,上市公司的业绩预告也已经开始进入高峰时期。固然大盘暴涨时,预亏预警股涨得也很欢,绩优绩差区别并不大;一旦盘面稍露难色,中报地雷便开始显示威力了。
我认为投资者可以通过以下途径回避因业绩预警所带来的风险:
第一、把握行业,选择个股。通过目前数据研究发现,越靠近AI方向,业绩越容易超预期。和上一轮周期不同,上一轮受益于新能源汽车电子半导体的拉动,成熟制程缺货涨价更多。这一轮受益于AI驱动,高端芯片以及先进制程的业绩拉动更明显。比如光模块、PCB、存储、面板等这几个方向从一季度开始,一直都是超预期的。反之,新能源光伏股中报普遍进一步亏损,白酒板块,最近随着茅台降价,也是跌跌不休。
第二、尽量回避重组题材的个股。当前国内上市公司的重组,多为报表重组很难经受时间的考验。尤其是中期报告不用审计,可能会出现较大的变数。
第三、密切留意公司一季度的季报。一季报如果业绩出现大幅下降的就远离。尽管季报与中报不同,还存在一定的变数,但由于时间间隔短,大比例出现变化的可能性不大。季报的出现,可以使我们更加准确地把握公司经营活动的过程,可以有效地回避业绩风险。
为此,我经过深度复盘分析,为大家梳理了3家中报优质的核心龙头企业,尤其是最后一家筹码高度集中,底部吸筹完成,预计能有90%入袋,大家可以仔细研究。
鲁北化工(SH600727)
公司亮点:全国最大的海水制盐企业,在石膏制硫酸联产水泥技术处于国际领先水平
中报业绩情况:一季报归母净利润3347万元,中报预计公司2024年01-06月归属于母公司所有者的净利润为1.5亿元,与上年同期相比变动幅度为1091%。
盛屯矿业(600711)
公司亮点:公司在海外拥有恩祖里铜钴矿山,现有金属铜30.2万吨,钴4.27万吨,卡隆威采冶一体化企业。
中报业绩情况:一季报归母净利润2.89亿元,中报预计2024年上半年实现扣非后净利润11.875亿元到13.875亿元,与上年同期相比,将增加9.95亿元到11.95亿元,同比增加515.36%到619.00%
生益电子(688183)
公司亮点:国内通信PCB龙头,中国领先的印制电路板制造商。
中报业绩情况:一季报归母净利润2644.87万元,中报预计2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为9350万元至11000万元,与上年同期相比变动幅度为876.88%至1049.27%。
最后一家,是我最看好的一家,它是中报预增翻3倍+消费电子+出海概念第一龙头:
公司财务很优质,最近几个季度持续在增长,它公司营运能力和成长能力出色,一季报显示该公司有多家机构发出增持评级,中报已出预告,二季报扣非后净利润5900.00万元至8200.00万元,与上年同期相比变动幅度为2167.12%-3050.92%。
当前该股的平均成本在10多元左右,机构关注度高目前还有45家机构在加仓,筹码姿态高度密集,这一波下跌超过40%,目前在底部构建双底。估值的价值较高。
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