金科股份投资者会谈公司目前情况: 重整引战稳步推进、生产经营稳定有序

7月4日晚，金科股份召开投资者交流电话会，就近期公司经营情况及司法重整进展、行业政策等投资者关心的问题进行交流，金科股份董事长周达、金科股份副总裁兼董事会秘书张强、金科股份证券事务部总经理石诚等出席会议。会上，金科股份以“四个稳定”总结公司目前的整体情况，即重整引战稳步推进、生产经营稳定有序、核心团队坚强稳定、财务管控稳健规范。

坚信重整工作一定能成功，多方助力进展顺利

关于外界高度关注的司法重整情况，金科股份表示，公司实控人、管理层有坚定的信心，公司重整定能取得最终的成功。这份信心，离不开外界的支持，也源于公司在重整工作上的充分准备。

一方面，金科重整获得了多方大力支持。金科股份是2024年以来A股唯一一家已经被法院受理重整的全国化上市房地产公司。在新的国九条下，监管部门对上市公司的监管呈现趋严态势，作为上市公司，在受理正式重整申请之前需要满足三个条件：一是取得中国证监会的无异议函，二是得到最高人民法院的批复，三是获得属地省级政府的支持。金科股份已经拿到了这三张路条，证明公司的重整价值和重整可行性得到了多方的认可与支持。

据悉，市政府、金科工作专班、监管部门等多方均为公司重整工作开展提供了大量的支持和帮助。政府明确表态支持金科重整成功，工作专班先后召开30多次府院联动会议协调推进相关工作。在相关会议上，市委、市政府高度肯定金科持续自救取得的良好成效，高度肯定金科具有良好的重整投资价值，高度肯定了金科前期所做的充分的准备工作；并要求长城与金科加速推进正式投资协议的签订，要求工作专班要应作尽作、能作必作，进一步加大对金科的帮扶力度，全力支持金科重整成功，把金科重整打造为行业风险化解范例。

另一方面，公司战投引进有序推进。一是金科股份与长城国富置业有限公司于2023年6月30日签订《战略投资框架协议》后，双方已按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展各项尽调及准备工作。目前，双方各项工作均按《战略投资框架协议》约定正常推进。二是金科股份于6月25日发布市场化招募和遴选重整投资人公告后，管理人已收到中金资本运营有限公司参与重整投资的意向函。中金资本表示有意联合合作机构以重整投资人身份参与上市公司重整投资。三是与多家实力雄厚的投资人，包括央国企投资人也在积极接洽中，均表现出强烈投资意愿，达到披露要求时将及时公告。

金科股份强调，公司的重整不以简单解决债务问题为目标，更要通过司法重整引进实力雄厚、有产业协同效应的战略投资者，在解决债务风险的基础上，为公司未来的持续经营和良性发展带来增量资金和资源上的支持。

金科重整时间表再次清晰，计划2024年四季度完成重整

除了与潜在战投持续开展深入沟通外，在过去一年的重整准备工作中，司法审计评估机构已经完成金科截至2023年12月31日的各项审计评估数据尽调及更新工作，目前审计评估机构正在就最新的基准日更新各项财务数据。另据公司介绍，金科重整方案（草案）已基本形成并获各方认可；接下来，将在与债权人及战略投资者沟通的基础上，完善和优化重整计划草案。

关于重整的最新进度，据重庆市第五中级人民法院消息，7月4日，金科股份重整管理人通过重庆市第五中级人民法院破产协同易审平台，从入库的22家银行中随机摇号确定了管理人临时账户开户银行。这也是重庆首次采用摇号方式确定重整管理人临时账户开户银行。由此也可以看出来，金科股份重整一直在快速推进中。

对于后续重整的大致时间表，金科股份表示，一是将在7月25日召开第一次债权人会议，目前公司债权申报和审查工作都在有序同步推进中；二是公司正在公开招募和遴选重整投资人，报名截止时间为8月16日，重整投资人需要在完成尽调后于9月24日前提交具有可操作性的《重整投资方案》；《重整投资方案》提交期限届满后，管理人将通过竞争性遴选的方式，确定最终的重整投资人。在此期间，公司将同步开展与债权人的谈判工作，确定重整投资人后，公司将与战略投资者就重整方案进一步协商，待与战略投资人及主要债权人就基本形成一致意见的重整计划草案提交第二次债权人会议审议，根据目前的工作铺排，计划在2024年四季度完成。

据了解，截至2023年末，上市公司正式被裁定受理重整的上市公司，重整成功率高达100%，重整成功共118家，尚无在法院裁定受理之后因重整失败导致破产清算的案例。

保交楼进度高于行业平均水平,白名单项目不断扩容

生产经营层面，金科坚持开展“保交楼、保稳定、保资产、促转型升级”重点工作，全面保障公司经营稳定，在保交楼、白名单融资、公司业务转型升级方面都取得不错成绩。

金科股份表示，公司始终把保交楼作为第一要务，积极履行企业社会责任，保障购房业主合法权益。今年上半年完成在56个城市的86个项目交付，交付住宅及商业约2.65万套、交付面积约421万平米。自2022年保交楼工作开展以来，金科累计交付总套数25.4万套、累计交付总面积3848万方，保交楼进度远高于行业平均水平。根据公司计划，2024年交付面积不低于1200万平米、交付套数不少于7.5万套，交付达成率92%以上，力争达到95%，其中2024年金科在重庆范围保交楼将全面完成，2025年二季度全面完成全国范围内保交楼任务。在重庆市住建委和各级党和政府的大力支持和帮助下，金科全国保交楼风险总体可控。

此外，自住建部、金融监管总局联合出台推进房地产融资白名单机制以来，公司积极申报、争取金融机构支持，截至目前，金科在全国15个省（自治区、直辖市）、86个项目入围白名单，其中，14个项目已审批4.96亿元，9个项目已上账2.81亿元。

在做好日常经营工作的同时，金科坚持轻重并举谋求公司转型升级，大力发展轻资产业务。据了解，在综合代建业务方面，金科在商业代建、政府代建、资本代建上都有斩获，同时还根据业主需求定制化的提供了工程咨询、预重整业务咨询、代销代管等模块化业务。今年1-6月，实现代建新签规模325万方，位列全国第八。从金科成立至今，累计拓展代建项目超30个、管理面积超922万方，整体成效显著。

始终将规范治理作为企业发展根基，核心团队始终稳定

对于曾引发外界担忧的年报问询函延期回函问题，金科股份在会议上也做了解释，其表示，在“新国九条”发布后，监管部门对ST板块持续从严监管的态度较为明显，多家上市公司在发布2023年年报后收到年报问询函，并且延期回函的时间和频率比以往更多。因此造成了投资者对公司治理、信息披露和财务报表的担心。

金科2023年年报问询函的回复已经通过交易所审核并于2024年6月26日披露，其中涉及需要中介机构发表意见的事项已经同步披露中介机构核查意见。

金科股份亦表示，公司始终将规范治理和合法经营作为企业发展的根基，并已经建立了治理结构完善、财务管理规范、经营团队稳定的管理机制。公司董事会及管理团队正在采取一系列措施持续致力于流动性风险的化解工作，保护购房者、中小股东及债权人的合法利益；当前公司也正严格按照监管部门要求，在管理人指导下合法合规的开展各项生产经营管理，有序推进司法重整、战投引进等系统性风险化解。

值得一提的是，面对复杂严峻的内外部环境，金科股份的员工队伍始终保持极强的稳定性。据了解，公司部分管理层司龄已超过20年，核心管理团队8年以上司龄占比超过70%，全体员工3年以上司龄占比超过70%。也因为这群人决不放弃、决不躺平的担当精神，确保了公司各项工作的正常持续开展。