交易之魂: 最好的进攻就是防御——最有效的控制回撤【进阶之道】

战争中最好的防御就是进攻，这话用在交易上面可能早就死翘翘了。交易之道应该把这句话反过来说，最好的进攻就是防御。

换言之，最好的进攻就是最有效的控制回撤！控制回撤在某种程度上也是一种交易的进攻手段，通过积极的防御来达到进攻的目的。

为什么这样讲呢？因为交易和战争不同，战争是为了打败敌人，它重视的是最终的结果。只要能取得胜利，付出巨大代价也是可以的。

但交易就不那么在意盈亏这个结果，它重视的是资金的积累与增长。

10笔交易5笔亏损5笔盈利，每笔亏损1%，另外五笔交易只要一个涨停，其他4笔小赚就跑赢上证、跑赢了市场上绝大多数。

一个团长10次战役五次战败，恐怕早被撸、喂马去了，《亮剑》中孔捷不就是这么撸的吗？

战场上需要的是百战百胜的常胜将军，因为那是政治的需要。交易则不然，只要账户资金推土机式的“蹭蹭蹭”稳步增长，给个师长都不换。

不控制回撤或者无法控制回撤，必定无法积累原始本金，小资金运作成大资金，也就成了瞎扯淡。要不怎么说“截断亏损，让利润奔跑。”

经常有人说，自己连续逮到好几个涨停，可惜市场不好、没管住手又亏回去了。

这是玩了个寂寞，钱还没捂热乎又没了。账户收益率曲线就跟那女人的脾气一样，忽高忽低、大起大落，说崩立马就崩了。

一个简单的数学计算就足以说明控制回撤有多么重要:账户余额回撤50%得赚100%利润才能回到初始本金。

所以，交易的重心应该放在减少亏损、控制回撤上面，交易之魂就是最有效的控制回撤。

关于控制回撤的重要性，我就说这么多，懂的已然懂，不懂的、还不能深刻明白控制回撤重要性，那就继续努力实践吧！

如何控制回撤？

短线高手都是割肉高手，在控制回撤这件事上，短线选手没有一个不是认真的。割肉是为了止损、为了减亏，为了最大化控制回撤。

割肉有两种情况，一种是主动割肉，一种是被动割肉。

①先说被动割肉，也就是被动止损。眼睁睁的看着股价放量杀跌，无动于衷而不采取任何措施。用无动于衷一词，实际上也不太对。

我相信在面临这种情况，绝大多数人心理不会不起波澜，忍痛等待止跌是许多人的共同的选择。问题是有时候跌跌不止、愈跌愈猛。

设置的止损线、止损点位已经跌破，还在扛、妄想止跌反弹。痛苦难受扛不住割肉止损，也就是亏损帮助你割肉止损。

②与被动割肉相比，主动割肉更具优势，因为不必等到局面难堪，被迫选择的地步，交易的主动权掌握在自己手里。

当然，这需要对股价走势的预判，不可能次次都正确。判断错误提前离场股价大幅拉升，卖飞也是常有的事。

但不必未后悔、耿耿于怀，继续寻找下一个机会就完了。既然定位为短线交易，就不该有那么多遗憾，总结经验下次卖的更好就对了。

最最最重要的是这样做的一个极大的好处:最大化规避了很多风险，有效的控制了回撤。

特别是市场特别差的时候，这种优势越发的明显，因为主动割肉、提前离场，你可以站在岸上看风景，那种感觉还是很爽的！

另外，控制回撤还可以通过控制仓位的方式来达到，但是依靠减少仓位来控制回撤绝对不是最好的方法。

市场较好、成交额万亿，容错率高，仓位可以打满一点。这时候账户上留存太多资金就是造孽。

市场赚钱效应很差就不要着急上仓位，可以猥琐一点，被动减少仓位没什么不好。因为市场竞争激烈、机会少了嘛。

因此，只有在机会减少时，才能降低总仓位，其他都不是理由。

有人说，控制回撤很简单，只要单仓比例降低和总仓位降低就可以控制回撤了。这就太过保守了、收益太少太慢了。

降低仓位只能减少波动幅度，真正好的收益，来自于推土机式的常赢。