昨日盘面在黄金股惊涛骇浪下,还是你方唱罢我登场热闹非凡。今日市场人气却突然进入寒冬一样,两市成交量比昨日大幅减少1800亿、仅是8000亿出头,盘面涨停个股突然之间仅32只,涨5%的更是不足百只,是鸡肋不如的行情。
人气急转直下的原因,龙轩认为有几下几点:1,港股恒指今日反弹一波后大跌超2%,A股向来有跟涨不跟跌的陋习;2,南京化纤昨日尾盘精准的天地板,极大挫伤了短线资金;3,市场本来就是存量资金博弈,大盘与板块个股都难于有持续的反弹。
而正是上面三大原因,黄金股昨日狂欢了一下,今日就立马跳水杀跌,跌幅位居两市第一。这就如周五爆发的地产股一样,周末利好不断发酵下,周一也是跳水大跌居前。这种无持续的反弹,对于追涨的资金就是噩梦,反过来必然影响短线人气。
不过相对于南京化纤这样的定点暴击,龙轩认为因财务问题突然被ST类的个股,危害更大更为致命。如继汇金股份、海峡创新、特发信息被ST后,又一家地方国资上市公司暴雷了,新疆国资控股的中泰化学,因财务作假今日正式被ST!
毫无疑问,今日中泰化学一字跌停开盘,直到收盘还有210万手、近10亿巨额的跌停封单。ST特信被带帽后,到今日迎来了6个跌停、且远还未见开板的迹象,作为百亿市值的中泰化学,大概率也会重蹈覆辙、股价腰斩来个腰斩式杀跌少不了了。
从中泰化学、特发信息这些地方国资控股公司都暴雷来看,以后国资控股的将不再是护身符,就算是百亿市值的同样也不保险。我认为新国九条过后,市场从严监管、打击弄虚作假与严厉退市将会是常态,这意味着大量要退市。
因此,收到过年报问询函的个股要注意;有立案没结案的公司务必出来,不立于危墙之下。若一间公司连续几年财务都很好看,利润看起来也不错,但就是不分红、或仅是星点的分红,而又没什么研发的话,那这间公司大概率就会有问题,我们就务必远离。
反过来则是每年都有高分红、且很少有定增的公司,那财务作假的可能性就很小,就值得我们重点关注。如伊利股份去年10派12高派现后,再推出了10-20亿的大额回购、并给予注销,这就是非常好的举措,很像美股那几大头部公司的作风了。
只要A股有百几家像伊利这样高分红、高派现的公司,那大盘何愁市场走不出来?同时也不用担心题材股股非理性的爆炒,因为高股息率个股能持续赚钱的话,那资金自然会抛弃纯题材非理性的炒作了。
在管理层大举推进分红、与严格让垃圾股退市下,真正优质股中长期来看是有估值溢价而能跑赢指数的。而大盘一日的调整也不算什么,中长期继续震荡向上概率大,只不过存量资金倒腾下,热点电风扇轮动,我们若跟不上节奏就不要盲目去倒腾了。
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