1.价格的变化是不规律,且无法预测。 这是我们建立一切交易系统的前提,只有认可这条原理,我们才能进入投机交易的大门。
市场上很多以预测为基础的交易方法注定要失败,预测可能让你获得短暂的成功,但却是一条不归路。
所有交易者的交易行为实际上都是一个处理风险和收益过程。 2.价格会呈现趋势。 市场运行是按趋势发展的,尽管我们不知道将来会发生什么,但是我们知道只要市场存在波动,那么趋势一定会到来。
期货市场的基础是价格波动,在期货市场上,如果价格不波动,现货商想要对冲风险就不必要了,期货市场也就失去了存在的意义。
由于存在趋势,所以这里有一个可能,让我们在所谓的单边趋势市场上,我们持仓从中获利,用来覆盖当市场有震荡的时,我们付出的试错成本,在趋势出现的时候,我们进行趋势跟踪,按照趋势的方向进行交易,我们就拥有了一定的优势。 3.多品种配置能使交易系统更稳定。 因为价格的不确定性,一个单一品种可能长期不具有单边走势,如果你只交易这一个品种,那么你想要盈利就显得比较困难。
增加品种就提高了选择,出现行情的机会也随之增加。与此同时,遇到连续亏损时,还可以将集中回撤变为分散回撤,因为所有品种同时出现回撤的概率比较低,这样可以减少你的回撤,让你的资金曲线更加平滑。
正因为如此,我们看到很多稳定的交易系统基本上都采用了多品种组合。 4.资金管理很重要。 我们可能会陷入一段长时间的回撤。
因为价格的不确定,品种价格不能呈现趋势行情的状态可能会持续很长时间,这一段时间你的资金曲线可能会一直回撤,要再度创新高的时间可能会比较长。也许比你想象的要长,半年,一年,甚至更久。
所以,资金管理的存在十分重要。这是保证我们生存的基础。你必须要能够在出现连续亏损的时候减少仓位,熬过你交易系统的磨损期。 5.没有稳定的暴利。 很多人都幻想短期暴利,想要短期暴利,你的系统就需要增加仓位来获取高收益,但是这是不可持续的。
因为,你总会遇到与你的系统不符的价格走势,到了这个时候,你的交易系统就会让你的资金曲线出现回撤。如果你还子保持大仓位,那么你的回撤也会更大,盈亏同源。
纵观世界交易历史,能够长期做到 20 %以上的复利,已经是顶级大师了,可想而知,这个稳定暴利有多难。 6.简单系统具有更强的生命力。 大道至简,简单的东西更高效,更具有生命力。
因为价格走势不确定,而且难以预测,在很多情况下,价格走势是很复杂的,你在复杂的走势面前用一套复杂的交易系统,注定是很难赚钱的。
你简单,交易就简单,你复杂,交易就复杂了。简单的东西重复做,才是交易的真谛。
简单,才能长寿,如果有一天这个星球发生灾难性的时,单细胞生物肯定比复杂人类更容易存活。
全文完,随手点个赞吧。本人16年职业交易者,分享一些交易中我比你先知道的事。很多事情,很多道理,交易久了都能会都能懂,但社会比的是谁先懂,早懂和晚懂是不一样的命运。
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