股东出资又借钱, 国城绿能豪掷26亿! 众和股份重整落地, 超3万股民迎曙光?

时代财经2024-05-16 21:16:11  78

5月15日,众和股份(众和3,证券代码400072.NQ)公告,通过执行法院裁定,公司第一大股东、控股股东、实际控制人由许金和、许建成变更为福建国城绿能投资有限公司(以下简称“国城绿能”)。

2019年,陷入债务危机的众和股份从深交所退市,并于全国中小企业股份转让系统挂牌转让。2022年,莆田市中级人民法院(以下简称“莆田中院”)裁定受理众和股份破产重整案。比预定日期延迟半年后,2024年4月,国城绿能将重整投资款26.50亿元支付完毕。

于是,国城绿能持有众和股份44.77%股份,成为众和股份第一大股东,众和股份的实际控制人也由许金和、许建成变更为吴城。

国城控股集团有限公司(国城绿能控股股东,以下简称“国城集团”)与众和股份协议中提到,将尽快促进众和股份独立申请重新上市或由其他上市公司吸收合并换股上市,维护债权人和中小股东的利益。截至2023年底,众和股份股东户数为3.69万户。

众和股份持有马尔康金鑫矿业有限公司(以下简称“金鑫矿业”)股权,后者拥有阿坝州马尔康党坝乡锂辉石矿的采矿权及外围探矿权(以下简称“党坝锂矿”)。

5月16日,时代财经致电国城集团旗下国城矿业(000688.SZ)证券部,相关工作人员表示,重整完成后,国城集团成为众和股份的控股股东,意味着对党坝锂矿的控制加深,公司也将继续推进党坝锂矿今年完成100万吨/年的技改等工作。

延期半年终尘埃落定

国城绿能成立于2022年7月20日,属投资平台,不从事具体生产经营活动。

现由国城集团、五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)、韶关市融誉企业管理有限公司(以下简称“韶关融誉”)、宁波国城投资管理有限公司(以下简称“宁波国城”)、大湾产融城乡投资(广州)有限公司(以下简称“大湾产融城乡”)分别持股60.00%、25.00%、7.50%、5.00%、2.50%。

其中,韶关融誉、大湾产融城乡为粤港澳大湾区产融投资有限公司(以下简称“大湾区产融”)全资子公司,国城集团亦持有大湾区产融5.75%的股权。宁波国城则为国城集团全资子公司。

2022年~2023年,国城绿能暂无营收,其2023年净利润亏损99.86万元。截至2023年年底,国城绿能长期股权投资9.71亿元,资产总计9.98亿元,负债合计2.49亿元,股东权益合计7.49亿元。

2022年6月30日,因众和股份不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力,莆田中院裁定受理众和股份破产重整案。

2023年3月30日,众和股份等四家公司向莆田中院提交重整计划草案。根据重整计划草案出资人权益调整内容,众和股份总股本为6.35亿股,彼时的账面资本公积金为8412.09万元。

为支持重整,重整投资人将在重整计划批准之后投入重整投资款26.50亿元,其中5.50亿元先行支付,作为资本性投入并计入众和股份资本公积金,众和股份账面资本公积金将达到6.34亿元。

上述资本公积金形成后,众和股份以总股本6.35亿股为基数,按每10股转增9.9172股的比例实施资本公积金转增股票,共计可转增6.30亿股股票。转增后,众和股份的总股本增加至12.65亿股。

转增股票中5.66亿股用于引入重整投资人国城绿能,转增股票中6352.58万股将在重整计划执行阶段,以届时选定的股权登记日收盘后登记在册的除国城绿能外众和股份全体股东进行分配。

但执行过程并不如预期那般顺利。

2023年10月6日,国城集团、国城绿能向众和股份出具《沟通函》,称受宏观环境、产品价格波动等市场因素的影响,重整投资人国城绿能的重整投资款未能如期全部支付完毕,建议众和股份等四家公司按照重整计划的规定向莆田中院申请将重整计划执行期限延长六个月至2024年4月24日止。

延期半年后,截至2024年4月24日,国城绿能将重整投资款26.50亿元支付完毕。于是,国城绿能持有众和股份44.77%股份,成为众和股份第一大股东,众和股份的实际控制人也由许金和、许建成变更为吴城。

据公告,这26.50亿元的收购资金来源于股东出资和股东借款,股东借款中1.208亿元实际来自五矿信托所管理的信托计划募集的信托资金,该等借款合同中约定国城绿能取得众和股份的股票后以其持有的众和股份股票向五矿国际信托有限公司提供质押担保。

有矿在手

在破产重整过程中,因抱住了国城集团的“大腿”,众和股份的财务情况也在好转。

2023年,众和股份营收3.79亿元,同比下降17.80%;归属于两网公司或退市公司股东的净利润亏损7828.28万元,同比增长85.08%。截至2023年底,众和股份净资产同比增长25.10%,为-25.08亿元。

2023年,众和股份应付职工薪酬同比下降48.11%,系破产重整四家的职工债权已付清;应交税费同比下降56.31%,系众和破产重整四家的税收债权已偿还;一年内到期的非流动负债同比下降66.37%,系归还部分银行贷款。

因有矿在手,尽管众和股份深陷债务危机并退市,但仍能够寻找到“救命稻草”。

2013年,众和股份通过向厦门众和新能源有限公司(曾用名“厦门市帛石贸易有限公司”)增资3.20亿元,间接拿下马尔康金鑫矿业有限公司(以下简称“金鑫矿业”)股权。

而金鑫矿业拥有阿坝州马尔康党坝乡锂辉石矿的采矿权及外围探矿权(以下简称“党坝锂矿”)。

党坝锂矿是国内少有的高品质大型锂矿资源,已查明资源量矿石量累计5112.4万吨(探明1452.4万吨+控制2689.5万吨+推断970.5万吨)、含氧化锂68.07万吨(探明20.34万吨+控制36.88万吨+推断10.85万吨),平均品位1.33%。

在资金紧张的2015年~2017年,金鑫矿业先向中融信托借款2.00亿元,后由众和股份借款2.00亿元为其增资。但实际上众和股份也“自身难保”,因连续两年归母净利润为负于2017年5月被实施退市风险警示。

众和股份退市后,国城集团“闪亮登场”。

2022年2月,海南国城常青投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“国城常青”)出资4.20亿元拿下金鑫矿业48%股权。不到一年后,国城矿业的子公司花费4.96亿元收购了国城常青。

在国城矿业入驻之后的2022年,金鑫矿业实现净利润2.38亿元。

2023年,金鑫矿业实现营收3.71亿元,净利润1.05亿元,权益法下国城矿业确认投资收益5053.64万元。同期国城矿业营收11.96亿元,同比下降22.70%;归母净利润6271.44万元,同比下降66.17%。

目前党坝锂矿已取得生产规模为100万吨/年的采矿许可证,有效期自2023年12月17日至2053年12月16日。时代财经从多方获悉,金鑫矿业正推进党坝锂矿建设,计划于今年年底建成。

据众和股份2023年年报,其主要收入仍来源于锂辉石矿的开采及销售,锂辉石矿业务收入占营业收入比例达到97.62%。

转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/524030.html
0
随机主题
骁龙8Gen2旗舰直降400,金属边框+索尼大底,体验不输一加12球王待遇!超远任意球还得2人堵门,盐湖城为了防梅西真的是绞尽脑汁美国财长耶伦: 动用俄冻结资产助乌非为选举, 七国峰会或敲定方案12.58万起售, 长城炮2.4T柴油版来了, 提供6MT/9AT可选浦江县交通运输综合行政执法队赴浦新矿业公司开展运输专项检查继续打压! 美国正式宣布8月起对中国电动汽车加征关税中俄多个大动作落地,美债连续三个月缩减,美联储发现绷不住了拒绝续约+索要意甲顶薪! 国米头牌翻脸, 或遭甩卖, 新老板不惯着美股收评: 三大指数集体下跌, 太阳能、通讯设备板块走高, 金属、采矿、油气股跌幅居前西康高铁最长桥梁建设取得新进展, 通车后关中陕南一小时内可达Sensor Tower: 4月全球热门移动游戏收入TOP10出炉 Scopely《Monopoly GO! 》蝉联冠军为陕西省樱桃生长提供专业气象支持 陕西省首家樱桃气象科技小院挂牌成立“我来雄安了! ”全国35家80余位媒体代表走进雄安降温超17度, 新冷空气酝酿, 南北大范围雨水确定, 预报: 连下3天《闯关东》: 看懂朱传武对朱家的报复, 才知鲜儿被他利用得有多狠运球节奏哥SCAR遇到对手了,这场单挑太硬了!混沌看盘: 螺纹如期冲上半年线, 短线需调整巩固站稳32岁顿悟:女孩子,存钱真的要趁早!今日信心场次: 荷甲 乌德勒支延续主场不败神话英国政府意外宣布7月大选, 苏纳克目的何在?《DOTA2》游戏迎来 7.36 重磅更新: 首次推出先天技能、英雄命石
最新回复(0)