阳光私募持股动向正越来越受到投资者的关注。
据证券时报·数据宝统计，社保基金一季报共现身1092家上市公司的前十大流通股东名单中，合计持仓市值达到1837亿元。从持股变动来看，阳光私募一季度增持近200只个股，新进重仓259股。
重仓优质大盘股
电子行业成为阳光私募第一大重仓行业，期末持股市值超过213亿元；计算机、电子、医药生物、基础化工、石油石化、机械设备等持股市值均超百亿元。
阳光私募持股市值居前的个股以优质大盘股居多，22股的持仓市值超10亿元，包括中国移动、中国海油、紫金矿业、海康威视、京东方A等多只千亿市值股票。市值不足百亿元个股中，阳光私募持仓市值超过10亿元的只有晋控电力和京基智农。
具体看，海康威视的持仓市值居首，其获高毅邻山1号远望基金重仓逾132亿元；紫金矿业获得高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划两只私募合计重仓近103亿元，位居次席。
高毅资产是知名的阳光私募，规模已超千亿元。上述两只重仓股均是高毅旗下长期重仓股，其中紫金矿业持仓周期更长，已连续19个报告期获得高毅资产持仓。数据显示，高毅资产于2019年三季度末首次现身紫金矿业前十大流通股东名单，从2019年10月1日起算，紫金矿业累计涨幅接近480%。近年来，紫金矿业业绩与股价齐飞，扣非净利连续7年同比增长超10%；股价则连涨6年，今年以来更是频频创出历史新高。
从持仓比例来看，阳光私募持仓38股占流通股比例超一成，持仓比例最高的三只股票分别是侨源股份、艾布鲁、华秦科技。
侨源股份一季度末获阳光私募持仓比例为27.15%，排在首位。公司是一家专注于高纯度气体研发、生产、销售和服务的综合气体供应商。经过近20年的发展，公司已建立品类齐全、品质优异、布局合理、响应及时和配送可靠的气体供应和服务网络。
部分新进重仓股业绩亮丽
与上个季度末相比，阳光私募新进259只股票。新进持股市值居前的有ST洲际、新易盛、纽威股份、捷荣技术，持股市值均超5亿元。
部分个股业绩十分亮眼，ST洲际2023年和今年一季度净利润均同比扭亏为盈，其中2023年盈利超12亿元。今年一季度，玄武11号1期集合资金信托计划和煜泰2号集合资金信托计划合计新进重仓3.33亿股。
新易盛今年一季度净利同比增长超两倍，股价也于近期创出历史新高。在近期的机构调研中，新易盛表示，今年400G需求量较大，800G产品已实现批量出货，预计今年出货量有望持续增加。今年一季度，呈瑞正乾65号私募证券投资基金和展博多策略2号基金合计新进重仓1214万股。
新进重仓股持仓比例居前的包括倍轻松、众辰科技、永信至诚等。倍轻松是一家专注于健康产品创新研发的高新技术企业，主要从事智能便携按摩器的设计、研发、生产、销售及服务。公司业绩也在好转，2023年净利润同比大幅减亏，今年一季报顺利实现扭亏为盈。红钧资本等4只私募基金一季度新进持仓，合计持股408.93万股。
阳光私募持股市值翻倍且持仓超亿元的有16股，持仓增幅居前的有方大新材、大胜达、晶华新材等。
方大新材一季度获阳光私募重仓911.3万股，较去年底增持逾12倍。方大新材股价表现亮眼，已连涨数月，4月累计涨幅接近32%，再创新高，公司主营业务为物流快递包装的生产、销售以及胶黏材料研发。一季度有5只私募合计新进持仓911.3万股。
超六成大比例加仓股业绩向好
整体来看，阳光私募期末持股市值超亿元个股中，新进重仓或者持仓翻倍股合计有61只，其中40只个股今年一季度净利润同比增长或扭亏为盈，占比超六成，中触媒、新易盛、晶华新材、容大感光等7股净利润翻倍式增长。
中触媒一季度实现营业收入1.99亿元，较去年同期增长61.19%，净利润则同比增长超16倍；毛利率方面，受益于规模经济及主要产品单位售价提高，第一季度毛利率为37.61%，较去年同期提高5.97个百分点。今年一季度，深圳奇盛基金旗下两只基金合计新进重仓358.52万股。
晶华新材一季度营业同比增长32.70%，净利润同比增长161.08%，得益于消费电子、动力电池等产品的下游客户需求提升，公司的电子胶粘材料营业收入较上年同期增幅超80%。今年一季度，乾瀛价值成长1号私募基金大幅加仓晶华新材19.25万股。
