从长远看, 没有任何一个周期股是值得投资的

海涵说商业2024-04-27 17:51:53  99

锂矿的故事才过去多久啊?怎么现在又开始玩星辰大海?铜矿也是矿,采矿业就是周期变化的。矿价低迷时,勘探开采的投资费用减少,导致新矿减少老矿老化,矿产量减少,矿价上涨,刺激勘探开采投资增加,新矿不断发现,老矿增储挖潜,矿产供应增加,矿价下跌,循环往复。别动不动就扯什么短缺,长时间看,什么东西都不会短缺,因为如果真的从物理上短缺了,人就会开辟新的技术方案。现在最典型的就是钴,前几年钴价上涨时,多少人强调钴的短缺,结果船夫哥一个磷酸铁锂,又把钴价打回了原形。

然后不要再跟我说时间的问题了,这些问题我懂的不比你们少。我早就强调过铜现在是超级周期,铜的上涨是非常确定的,未来一段时间铜都会供不应求,但是别跟我扯什么星辰大海,我最怕这个。

我刚才举了云南铜业的例子,说他在2008年从高点跌到低点,有人说云南铜业不能算,他只是冶炼企业。好,那我给你们看看紫金矿业

紫金矿业是2009年才在A股上市的,所以我给你们看的k线图是紫金矿业的港股。你看看他是怎么从2007年的高点跌到2008年的低点,从2007年10月份的14块,跌到2008年10月份的2块,只用了一年时间

。然后在未来的若干年时间一直在低位徘徊的。如果你们认为中国的矿业原来很小不算,那你们自己可以去看看自由港的k线。而且还有一点,从2008年开始中国的房地产业是逐年增长的,铜的消费量是人类有史以来增长最快的。所以你那些需求的故事也不用给我讲。从2008年开始美国实现了好几轮的qe,我们弄出了一个4万亿,那些宏观政策货币宽松的故事也不用给我讲。

买周期股,不要老是把长远看挂在嘴边,因为从长远看,没有任何一个周期股是值得投资的。历史上涨到50元的三一重工最终跌到了10元,云南铜业从98元跌到了9元。现在很多人喜欢给紫金矿业估值,说是5000亿或者是1万亿等等,然后就是从长远看东南亚和印度的发展需要铜,新能源需要铜,充电桩需要铜,电网需要铜等等。未来一段时间铜的供不应求会发生,但是之后一定还会出现供大于求。紫金矿业现在涨到哪儿不好说,未来一定还会跌到10块钱以下。赚差价是可以的,不要编故事骗自己。

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