北上资金本周加仓环保板块超5%。
环保行业本周获显著加仓
据证券时报·数据宝统计,本周(4月15日~4月19日),北上资金加仓20个申万一级行业,剔除最新持股数量低于5亿股的行业后,有11个行业持仓数量环比增加超1%,其中环保行业增幅最为显著,持股数量由上周末的6.59亿股增加至6.91亿股,增幅达5.01%。
海通证券表示,为了推动能耗双控向碳排放双控转变,多领域绿色低碳示范项目有望全面实施,叠加碳市场建设加速,将给环保行业注入活力。2024年建议关注两大主线,一是高股息:关注垃圾焚烧及水务板块;二是经济复苏及碳市场建设相关子板块:建议关注半导体附属装备、有色废酸治理、碳监测、环卫服务以及受益工业复苏的金属资源化。
从环保行业个股来看,仕净科技本周获北上资金增持强度(北上资金增持股数占流通股比例)最高,达1.06%。
仕净科技主要从事制程污染防控设备、末端污染治理设备的研发、生产和销售,是多行业领域的工业污染治理整体解决方案提供商。
仕净科技年度业绩预告显示,公司2023年实现净利润1.8亿元~2.45亿元,同比增长85.52%~152.52%。业绩增长有三方面的原因:一是公司在光伏新能源、半导体、碳减排和节能环保等领域均取得长足进步;二是下游光伏行业客户配套环保设施的需求也大幅增加,公司市场占有率稳步提高;三是公司新建产能释放,公司一体化产品渗透比例逐步提高。
消息面上,4月9日,工信部等七部门发布的《推动工业领域设备更新实施方案》提出,要实施绿色装备推广行动,包括加快生产设备绿色化改造,推动重点用能行业、重点环节应用节能环保绿色装备。对此,国海证券建议关注光伏制程污染治理龙头仕净科技,以及先进装备制造商蜀道装备、运机集团。
拉长时间来看,北上资金连续4周增持煤炭行业。
长城证券表示,今年晋陕蒙煤炭产量存在收缩预期,稳产+安全将是生产主基调,而3月份日均原煤产量同比下降符合供给增速将低于需求增速的判断,依旧看好今年煤价的反弹空间。
煤炭行业个股来看,郑州煤电、山西焦化最新持股数量较四周前翻倍,分别增长122.80%、103.22%。其中郑州煤电2023年煤炭产量达661.03万吨,同比增长10.30%,销量663.16万吨,增长6.84%。
北上资金连续6周买入64股
据数据宝统计,北上资金连续6周增持64股,剔除六周前持股数量少于100万股的个股后,10股持仓翻倍。
燕东微持股变动比例最高,达379.17%,持股数量由六周前的112.67 万股增加到539.87万股。公司主营业务包括产品与方案和制造与服务两大类,其中,产品与方案板块的产品包括分立器件及模拟集成电路、特种集成电路及器件;制造与服务板块聚焦于提供半导体开放式晶圆制造和封装测试服务。
从二级市场表现来看,持仓翻倍的10股中,多数个股在4月上涨,其中贵州轮胎涨幅居前。2023年,公司完成轮胎产量894.73万条,较上年增长23.49%;完成轮胎销售858.76万条,较上年增长20.44%;实现归母净利润8.33亿元,较上年增长94.19%。
此外,聚光科技、英杰电气、新能泰山等股有不同程度的下跌,其中新能泰山获北上资金逆势加仓最为显著,近6周持股变动比例达329.64%。
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