基金股债平衡投资策略，通过长期配置，策略多因子动态平衡的方法，获取指数基准超额收益。
基金配置第258周，2024年11月2日，本周无操作。
本周市场中大盘指数均震荡下跌为主，小盘指数则持续上涨，周五终于力竭而下跌，除中证500稍微收涨，其余均收跌，科创50，创业板指跌幅较大，周跌幅均在5%以上，整体市场均以修复行情为主，年度上涨多的本周下跌较多，上涨较少的，本周下跌也较少。
中长期（1年）和短期（3个月）偏离度和趋势强弱度数据：
60日线偏离，代表短期市场的数据，240日线偏离，代表中长期市场的数据。颜色越深代表偏离度越大，-5%---5% 之间是震荡区间。
短期市场，市场短期修复基本完成，科创50指数稍稍高于强多头区间，深证成指，创业板指，深100，沪深300，中证500均已处于强多头区间，上证指数，上证50处于多头区间，虽然较弱，但是短线修复较早，短期反弹或者再次上涨大概率较早发起进攻。
长期市场，科创50是本周唯一还处于高偏离状态的指数，不过数值偏离不多，上证指数处于多头区间，深证成指，创业板指，上证50，深100，沪深300，中证500均处于强多头区间，本周市场多头状态仍处于强势位置，中短期不会有太大的转向。
从趋势强弱度看，本周数值均有所回落，大多数数值均在靠近10左右的较为中立的区间，另外科创50，创业板数值领先，短期上较为强势。
当前估值综合历史百分位41.30，市场风险指数39.83，策略指数基金仓位占比64.11%，平衡策略持仓风险值103.94%（39.83+64.11），本周三报季披露完毕，其中上证50，沪深300净利润录得增长，深100，中证500录得下降，市场下行和估值调整使得百分位下行7%左右，当前估值和风险指数仍处于中立正常区间，已接近机会区间。
操作计划：根据持仓风险值的变化来指导下一次的股债再平衡，预估市场风险值超过60或低于35左右进行操作，可以进行一次再平衡操作。倘若下周风险指数继续下行至35以下，将会实施一次5%的加仓操作。（大约指数平均跌幅在2-3%）。
自2019年10月10日以来，平衡策略的收益率16.47%，基准沪深300收益率1.22%，相对基准收益率(基准超额收益）15.25%，该策略已经运行了1849天（5.06年），复合年化收益率3.055%，近一年的持仓收益率为7.42%，近三年的持仓收益率为-6.23%，本年度的收益金额为34588.14元。
***风险指数：风险指数是通过多因子加权计算得出的，旨在衡量市场系统风险的大小。风险指数的取值范围为 0-30，代表市场处于机会区；70-100 代表市场处于风险区；30-70 代表市场处于震荡区。***
入市有风险，投资请自主！
