当地时间10月14日,国际油价大幅下挫。WTI原油期货主力合约收跌2.29%,报73.83美元/桶;布伦特原油期货主力合约收跌2.00%,报77.46美元/桶。
值得注意的是,收盘后,据央视新闻援引美国《华盛顿邮报》称,以色列总理内塔尼亚胡近日在通话中告知美国总统拜登,以色列计划对伊朗军事设施发起打击,而非石油设施或核设施。报道称,这一表态暗示以色列对伊朗发起“有限的”报复行动,避免引发全面战争。报道称,以色列预计会在11月5日美国总统选举前发动对伊朗的打击。
受此消息影响,北京时间10月15日亚洲交易时段,国际油价延续跌势。截至发稿时,WTI原油期货主力合约跌至70.65美元/桶,布伦特原油期货主力合约跌至74.21美元/桶,二者跌幅均超4%。上海原油期货主力合约盘中直线跳水,收盘下跌近5%。
受期股联动影响,A股油气股今日同样表现不佳。截至收盘,准油股份跌超5%,中曼石油跌近5%,洲际油气、海油工程、海油发展、贝肯能源等跌超4%。
近几周,受中东地区地缘政治因素扰动影响,国际原油价格波动显著加剧。信达期货分析认为,当地时间14日原油市场经历了显著的下跌,主要是源于市场对地缘政治风险的重新评估。以色列的表态暗示了其将采取更为克制的反击措施,以避免事态升级。因此市场对中东地区潜在的地缘政治风险的担忧有所缓解。
信达期货认为,目前原油市场的地缘政治溢价尚未完全修复。考虑到当前原油市场的基本面状况,未来原油价格的回落节奏可以参考2023年国庆后和2024年4月中旬之后的走势。
与此同时,近期中东地区地缘政治扰动也掩盖了原油市场供需两端的利空因素。石油输出国组织欧佩克(OPEC)日前在月报中连续第三个月下调全球石油需求增长预期。OPEC预计2024年石油需求将增长190万桶/日,低于之前预测的200万桶/日。该组织预计2025年石油需求增长160万桶/日,低于之前预测的170万桶/日。
北京时间10月15日,国际能源署(IEA)公布最新月报,同样下调了今年全球石油需求预期。具体来看,IEA将2024年全球石油总需求预测下调至平均每日1.028亿桶,低于之前预期的1.03亿桶;将2025年全球石油总需求预测下调至平均每日1.038亿桶,低于之前预期的1.039亿桶;将2024年总石油供应预测维持在平均1.029亿桶/日,将2025年总石油供应预测维持在平均1.05亿桶/日。
月报显示,充足的供应抵消了石油产量面临的地缘政治风险,但如有必要(就伊朗与以色列紧张局势),IEA将随时准备采取行动,因为其公共石油库存已超过12亿桶。IEA在本次月报中强调了石油安全,分析了中东的紧张局势对油价带来的影响,但认为石油供应仍在持续流动,如果没有重大中断,市场明年将面临过剩。
施耐德电气大宗商品全球分析师罗比·弗雷泽(RobbieFraser)表示,虽然地缘政治风险把油价推升至每桶70美元上方,对需求的担忧继续限制油价的进一步上涨。
信达期货表示,一旦中东地缘政治风险解除,地缘因素对原油市场的影响将再度弱化,市场的关注点将重新回到原油的基本面。当前原油基本面依然弱势,未来甚至有进一步转弱的风险,原油价格可能会回归下行趋势。短期内的地缘政治情绪无法改变原油市场的中长期趋势。
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