沙特警告: 再不减产, 国际油价或跌到50美元! 或打响“价格战”?

王子财经2024-10-03 23:04:33  85

王爷说财经讯:沙特能源部长——阿卜度拉齐兹亲王(Prince Abdulaziz bin Salman)警告,若产油国联盟OPEC+成员国不遵守产量配额限制,油价将会大跌至50美元。

对此,有成员国解读这是沙特在威胁他们,若违背产量限制,其将发动价格战。

到底发生了什么?为何沙特如此“愤怒”?

01 沙特警告引发“价格战”关注

沙特对 OPEC + 成员国发出的警告犹如一颗巨石投入平静的湖面,引起了全球范围内的广泛关注。这一警告并非空穴来风,而是基于当前复杂的石油市场形势所做出的判断。

近年来,石油市场一直处于波动之中。

一方面,全球经济增长放缓,对石油的需求减少。根据国际能源署的数据,今年 OPEC + 在全球石油市场的份额为 48%,低于 2023 年的 50% 和 2022 年的 51%,这表明石油市场的竞争在加剧。

另一方面,一些 OPEC + 成员国未能严格遵守产量限制协议,导致市场供应过剩。

例如,伊拉克 8 月份的日产量超额 40 万桶,哈萨克斯坦的产量也随着 Tengiz 油田的恢复而上升。此外,俄罗斯今年截至 7 月的产量也超过了配额。

沙特作为 OPEC + 的重要成员,一直致力于维护石油市场的稳定。

如王爷说财经之前就多次报道过,沙特需要每桶 85 美元的油价来帮助其本国进行经济转型,因此,对于其他成员国无视产量限制的行为,沙特不得不发出严厉警告。

毫无疑问,如果油价真的跌至每桶 50 美元,将对全球经济产生深远的影响。

对于石油出口国来说,这将是一场灾难,财政收入锐减,经济发展受阻。

而对于石油进口国来说,虽然低油价可以降低成本,但也可能引发通货膨胀等问题。

总之,沙特的警告凸显了当前石油市场的不稳定和不确定性。未来,OPEC + 成员国能否遵守产量限制协议,将成为决定国际油价走势的关键因素。

02 背后原因深度剖析

2.1部分国家超产影响

伊拉克、哈萨克斯坦和俄罗斯今年产量超过配额,给减产计划带来了极大的挑战。

据普氏能源资讯最新调查数据显示,伊拉克和哈萨克斯坦的产量远超减产配额,俄罗斯今年截至 7 月的产量也超出了规定。

伊拉克 8 月份的日产量超额 40 万桶,哈萨克斯坦随着 Tengiz 油田的恢复,产量也在上升。

这些超产行为削弱了市场对减产协议的信心,可能引发其他国家的效仿,使得减产协议的执行效果大打折扣。如果这种情况持续下去,国际油价将面临更大的下跌压力。

2.2 市场份额与竞争压力

OPEC + 减产意味着其在石油市场上的份额缩水。

国际能源署(IEA)的数据显示,今年其份额为 48%,低于 2023 年的 50% 和 2022 年的 51%。

与此同时,美国、圭亚那和巴西等国增产,预计给全球石油供应增加 100 多万桶 / 日。巴西今年加入了 OPEC+,但表示不会参与减产。

这种竞争态势使得石油市场的格局更加复杂,OPEC + 面临着巨大的竞争压力。

在市场份额不断被挤压的情况下,OPEC + 成员国需要认真考虑如何平衡减产与市场份额的关系。

2.3 经济转型需求推动

沙特需要每桶 85 美元的油价来帮助其本国进行经济转型。沙特在经济多元化方面取得了一些进展,但能源仍然是沙特政府的主要收入来源。

据IMF 最新公布的预测显示,沙特需要接近每桶 86 美元的油价来平衡其预算。

然而,目前的油价远远低于这个水平,这给沙特的经济转型带来了巨大的挑战。

在这种情况下,沙特不得不采取措施来维护油价,以确保其经济转型计划的顺利进行。

03 沙特历史石油“价格战”回顾

实际上,王爷说财经注意到,历史上,沙特曾多次发动石油价格战,最近一次就是在2020 年。

话说,早在2020 年,沙特与俄罗斯之间爆发了一场激烈的石油价格战。

这场价格战的导火索是俄罗斯拒绝同意 OPEC 提出额外减产 150 万桶 / 日的提议。沙特马上采取行动,将 2020 年 4 月的官方石油售价下调 6 至 8 美元,并宣布 4 月开始将提供 1230 万桶 / 日原油,比 3 月份的预估高出近 200 万桶 / 日。

美油 WTI 和国际布伦特在 2020 年 3 月 9 日 “史诗级” 暴跌 24% 至 26%,均创 1991 年以来最大单日跌幅和四年最低,全球股市也一同重挫,多只能源股当日两位数暴跌。随后,俄罗斯和 OPEC 第三大产油国阿联酋都宣布将增产。

俄罗斯称短期内可以迅速增产 20 万至 30 万桶 / 日,长期内可增加 50 万桶 / 日,阿联酋称当年 4 月份产量或提高近 100 万桶 / 日。

结果,2020 年一季度,国际油价整体暴跌超 60%,并刷新十八年最低。当时,不乏分析师悲观预期,主要产油国的增产行动或至少持续到 2020 年 6 月,叠加疫情的需求干扰,直接令 美国WTI 5 月原油期货报价于北京时间 2020 年 4 月 21 日跌至负值,为历史首次。

而自 1980 年以来,沙特共发起过三次原油价格战,均试图通过增产降价来达到打击竞争者的目的,分别是 1985 - 1986 年、1997 - 1998 年和 2014 - 2015 年。

在 1985 - 1986 年的价格战中,沙特原油产量从 317.5 万桶 / 日增加至 1986 年的 478.4 万桶 / 日,迪拜原油价格从 1985 年底的 27 美元 / 桶下跌至 1986 年 6 月的 10.58 美元 / 桶。

1997 - 1998 年的价格战,沙特为了打击委内瑞拉原油产业,原油产量从 950 万桶 / 日增加至 1998 年 3 月最高的 990 万桶 / 日,Brent 原油价格从 1997 年底的 20 美元 / 桶下跌至 1998 年 3 月的 14 美元 / 桶。

2014 - 2015 年的价格战,沙特为了打击美国页岩油,原油产量从 1155 万桶 / 日增加至 2015 年 6 月的 1240 万桶 / 日,Brent 原油价格从 2014 年底的 80 美元 / 桶下跌至 2015 年 1 月的 50 美元 / 桶。

这些历史价格战表明,当产油国之间的利益无法平衡,或者市场份额受到威胁时,沙特往往会采取果断行动,通过价格战来维护自身的地位和利益。而这些价格战也给全球石油市场带来了巨大的冲击和不确定性。

当前油价走势受到多种因素的影响,呈现出复杂的态势。尽管地缘政治紧张局势在一定程度上推高了油价,但市场对经济增长放缓的担忧仍然是油价面临的主要挑战。

对此,你怎么看?你认为,接下来,国际油价会如何?

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