底部定投, 哪类宽基ETF更合适?

木鱼元2024-09-18 22:07:12  126

最近市场虽然没有明显起色,但很多朋友大致有个预期,随着护盘的必要性提升,市场向下空间也有限。那么,如果要在“底部”定投布局,选什么宽基更合适?我们还是来看看数据。

护盘资金可以成为一个参考风向。过去20个交易日,大体上还是沪深300、上证50、中证1000、创业板等ETF流入较大。

那么,我们把ETF大致的流入金额和相关指数的流通市值做个比值,原则上这个数值越高,流入资金起到的做多作用越强。

过去20个交易日,沪深300系ETF明显做多力量更强,而中证1000次之,明显领先于上证50和中证500。

那么在近期,护盘节奏有所变化。上周5个交易日沪深300、创业板、中证1000等资金流入领先。

但从做多效果来说,中证1000明显领先,而创业板次之,这就是明显的变化。

总的来说,我们可以看到沪深300系和中证1000系明显更受到护盘资金的青睐,可以做一个选基金的参考。上证50、创业板等次之,而中证500、中证2000明显较弱。

沪深300是市场300只机构龙头股的组合,也是护盘资金的第一重仓,但前期火热上市的中证A50系列ETF却没有受到资金青睐。显然这个阶段,中证A50指数的影响力还不足,毕竟沪深300是业绩比较基准,短期动摇不了。

相对来说,上证50由于在金融、消费领域占比较高,而在信息技术中占比较低。上证50总体上适合在高股息行情发挥特定作用

另外一个值得比较的是中证500和中证1000。这几个月以来,中证500明显落寞了,被小兄弟中证1000后来居上。对比二者的细分行业配比,我们可以发现,中证1000在信息技术技术领域明显更高。而且,如果我们具体看看行业相关性,会发现新的东西。

我们做了大数据相关性分析,可以看到中证1000强相关(85分以上)的品种有金融科技、智能汽车、软件、大数据、军工等专精特性另一户,而中证500强相关与之重合的只有稀土。因此从新兴产业内涵来看中证1000明显超过中证500

而中证2000强相关的只有金融科技一个主题,因此同样中证2000的行业指向性不强。而且一个无法回避的事实:A股里垃圾股太多,风格上也与高股息冲突。

所以如果参考护盘资金节奏,大白马组合沪深300和专精特新偏向的中证1000,目前配置上优先度高一些。起码对于大主力来说,代表广泛核心资产的沪深300有望在基本面反转周期“解套”,而代表新兴产业的中证1000则因弹性十足有望成为反弹先锋

好了,以上是从护盘资金角度做个延展分析,多少比瞎猜强一点,你觉得呢?

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