很多厉害成熟的投资者也会爆仓是因为人性使然。
大多数老交易员,到最后还是没办法克服人性弱点,没办法严格一致性执行自己的交易系统,就会很容易导致交易变形,重仓交易,放大风险,导致爆仓出局。
比如你坚持轻仓顺势,多品种配置,坚持执行大半年,也只有50%的收益,但是看到别人可能一个月就翻N倍,有些人可能心态就崩了,也加入追逐暴利的行列。
或者听信某个交易大佬的所谓的内部消息,孤注一掷,就像利弗莫尔,有一次也听信了棉花大王托马斯的建议,导致大幅亏损。 交易行业,明星常有,而寿星寥寥无几。 期货交易,经常出现很多满仓暴富的故事,这也吸引了很多人入场,但是他们的成功是不可复制的,有很大的运气成份,比如每年交易排行榜的那些明星都在变。
大多人的交易的失败就是因为不懂得控制风险。
风险第一,其次才是利润,所有的高收益背后都是高风险,不管你赚了多少钱,只要你还在这个市场,有朝一日,你赚的钱都会加倍还给市场,没有意义。
我们做交易,一定要把它当成一项事业在做,降低收益预期,一定要追求低风险长期稳定获利,通过复利的力量,让自己稳步增长,这样你才能立于不败之地,毕竟小心使得万年船。 交易者追求的是长期稳定的盈利,而非一两次的重仓赌博式交易。 一个良好的交易系统包括4个方面:
1.入场规则:可以让你高效入场试错,抓住趋势
2.止损规则:控制每单的风险,比如每次只亏总资金的1%
2.出场规则:需要符合截断亏损,让利润奔跑。
4.资金管理规则:要轻仓,多品种分散,赢冲输缩。
没有完美的交易系统,只有最适合自己的交易系统,你需要根据自己的风险偏好性格特点,在这几个细节去打造属于自己的交易之剑,这样你才能更好的一致性执行。
因为交易作到最后拼的就是一致性执行,系统再好,你执行不了也没用。
很多人在几年前看我的文章,说我写的都是屁话,现在才慢慢觉得我的东西才是对的,本质上还是认识问题,未开悟之前,给你宝剑你也出不了鞘。 交易盈利的核心逻辑,就是亏的时候如何少亏,赚的时候如何多赚,而要做到这一点,必须轻仓顺势,截断亏损,让利润奔跑。 大多数亏损的原因就是交易逻辑搞错了,比如重仓交易,不设止损,亏了死扛,赚了一点就跑。
新手认为不管你什么逻辑,盈利的交易就是对的,而亏损的交易是错误的,不管什么猫,能抓老鼠的就是好猫,他们根本不在乎背后的交易逻辑。
本人16年职业交易者分享一些交易中我比你先知道的事(查看置顶)。
很多事情,很多道理,交易久了都能会都能懂,但社会比的是谁先懂,早懂和晚懂是不一样的命运。
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