ST数源公司募集资金转用于“还贷”, 什么情况?

8月30日晚，ST数源发布公告称，拟终止2016年非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金全部用于偿还银行贷款。同日，公司披露2024年半年报，上半年，公司扣非净利润亏损同比扩大。

截至8月30日收盘，ST数源股价报3.71元/股，总市值为16.2亿元。

市场竞争加剧

公告显示，ST数源于2016年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）1835.25万股，发行价为每股人民币为14.81元，共计募集资金总额为人民币2.72亿元，扣除与发行有关的费用，募集资金净额为2.67亿元，计划用于汽车（含新能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目及智慧社区建筑楼宇智能化项目。

由于原募投项目实施时间长，原定项目内容已不适合现有技术的发展，无法满足公司产业快速发展的需要。公司于2021年5月召开股东大会，同意公司终止原募投项目，将剩余部分募集资金变更用于“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”。

截至2024年8月15日，“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”分别已使用募集资金4252.88万元和1111.05万元，分别剩余2047.12万元和8888.95万元。

ST数源表示，由于市场环境变化，现有项目难以实现原市场环境下可行性分析的预期目标，公司拟终止实施“5G应用技术创新研发制造项目”和“5G产业先导园提升改造和研发制造中心建设项目”。

具体原因有两方面：一是市场参与主体多元化，竞争环境进一步加剧；二是研发制造中心投资建设风险增大。ST数源认为，为寻求新的利润增长点及培养用户粘性，互联网、人工智能等具备深厚市场竞争实力的企业集团相继入围，市场竞争增长发展态势明显。这些企业集团凭借其人才积累、渠道资源、技术储备等优势，在项目资源获取方面形成了显著的优势，加大了公司取得项目资源的难度。

“目前公司的研发和制造所需空间已基本够用，若继续投入建设，将面临产能和空间无法消化、固定资产折旧持续增加，加上项目招商区域性明显、市场拓展空间受限，会导致投入与产出不匹配，存在影响公司盈利水平的风险。”ST数源在公告中指出。

截至2024年8月15日，ST数源2016年非公开发行股票募集资金余额约1.38亿元（含利息约2861.87万元）。公司拟将上述剩余募集资金（包括利息收入）全部用于偿还银行贷款。目前，上述事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

连续出现净利润亏损

资料显示，ST数源主营业务包括电子信息类产品的研制与销售、科技产业园区的开发与运营、商品贸易以及房地产开发业务等。

2024年上半年，ST数源实现营业收入1.74亿元，同比减少65.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4402.98万元，亏损同比扩大44.76%。公司表示，营业收入下滑主要系房产项目销售减少所致。

记者注意到，ST数源2022年、2023年均出现净利润亏损，归母净利润亏损幅度达3.61亿元、3.19亿元。