1. Positioning cleaner：目前NVDA的仓位感觉比6月时更清晰，非TMT人员的买入减少，专家社区对该股票的看法更加平衡，而且整体TMT仓位偏低，这可能意味着NVDA的风险回报向上倾斜。
2. More supportive valuation：多头认为现在的估值更具支持性，例如与3年平均溢价151%相比，目前仅溢价约45%。高盛还指出，他们的盈利和潜在需求趋势高于共识。
3. NVDA technicals：自6月以来，NVDA的股价波动较大，阻力位为136/140，支撑位为116，长期趋势线在100日移动平均线附近。
4. Big Tech positioning：最新的13 - F分析表明，对冲基金和共同基金在第三季度开始时都削减了对大型科技股的敞口。自2022年以来，Magnificent 7在对冲基金多头投资组合中的权重首次下降。
5. HF Semis positioning：半导体行业的仓位开始反弹，但低于之前的高点。
6. The great concern is sideways：投资者担心NVDA会重演2023年下半年的情况，即股价长时间横盘整理。
7. Calling all contrarians：最近有两篇文章讨论了NVIDIA股东在过去几年中赚了多少钱，这可能会引起反向投资者的注意。
8. Even crowded longs can puke：拥挤的多头拼多多在财报后下跌了30%，虽然NVDA与拼多多情况不同，但它们最近走势相似，且都有拥挤多头的因素。
9. A Coke a day：NVDA财报日的隐含波动幅度为9%（3000亿美元），相当于可口可乐、奈飞或美国银行的整个市值。
10. Catalyst watch: More than NVDA：除了NVDA，美联储、就业和通胀是股市即将到来的最大潜在非NVDA催化剂。
11. BTC with a lag：NVDA可能正在经历与比特币类似的心理模式，但有滞后。
12. Fun fact：2023年，NVDA有5.3%的员工离职，但在其估值超过1万亿美元后，离职率降至2.7%，而整个半导体行业的离职率要高得多，为17.7%。
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