如果现在让你建仓, 你会买哪个板块, 埋伏什么品种?

海涛如风2024-08-16 11:28:09  65

如果现在让你建仓。

你会买哪个板块,埋伏什么品种?

我的观点:当山不向你走来,那我们便向山走去!

目前合适建仓的板块:科创100,对应的ETF是:588800(科创100ETF华夏)。为什么呢,主要有这几个原因:

1.市场量能萎缩到了阶段低点,如果定投的话,在微笑曲线左侧开始,能达到的效果,远比右侧有效。而科技是催化剂,是市场的风口,带动市场的必然是科技赛道,这个是发展规律。

2.可以看到588800(科创100ETF华夏),现在活跃成交量只有原来的1/3,说明水位已经到了极值,而恰恰这个时候,通过时间的积累,后期能达到理想的效果。其中博弈的逻辑:我们赌市场反转,不如赌水位随着时间回归(科创板块价值回归)

3.上游能源材料,中游制造设备科技,下游消费医药,如果按这个路线的,最富想象空间的依旧是科技。市场要动,经济要迭代,大国间博弈,必须先科技起飞,医药作为传统护城河(而这两个因子,是科创100权重之重),如下图

4.还有一个现实的问题,现在让我们选个股,确实不敢选,也选不到特别好的。因为不知道有什么隐性风险在,而科创100ETF是一篮子标的(大部分是板块颈部位置标的,兼顾成长性),博弈的逻辑和个股不同,更多的是博弈水位回升,正确方向性博弈。

5.同时我们可以看到,科创板100ETF呈现:出道即巅峰走势,经过几年时间的估值压缩,现在处在低洼时期,同时现在的大盘环境,也到了一个困境反转的节点。现在是一个好的长周期埋伏,博弈的机会。

就像开头说的:当山不向我们走来,我们便向山走去。

“成交量萎缩,走势下行,出道即巅峰,市值下降,长周期估值压缩等等”,这些便是山不向我们走来的表现,是逆势的而非顺势的表现。

但是,当山到达一个阶段时,“通过定投,通过时间积累,通过博弈正确方向,通过水位回归等等”,这些就是我们向山走去操作,是顺势的操作。

基于以上的博弈逻辑,在正确的时间点,做适当的埋伏,那么利润就会向我们靠拢。

588800(科创100ETF华夏)这个标的,值得我们深入去思考下。

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